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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 189 716.00 | 187 965.00 | 1 751.00 | 189 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 777.00 | 45 117.00 | 6 661.00 | 51 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 347.00 | 189 941.00 | 70 406.00 | 260 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126 149.00 | | 126 149.00 | 126 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 425.00 | 423 023.00 | 229 402.00 | 652 425.00 |
BT Marchandises | 917 125.00 | 82 680.00 | 834 445.00 | 917 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 506.00 | 2 234.00 | 992 272.00 | 994 506.00 |
BZ Autres créances | 80 264.00 | | 80 264.00 | 80 264.00 |
CF Disponibilités | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 211.00 | 84 914.00 | 1 971 297.00 | 2 056 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 636.00 | 507 937.00 | 2 200 699.00 | 2 708 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
DH Report à nouveau | 1 008 629.00 | 921 238.00 | | 1 008 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 201.00 | 87 391.00 | | 53 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 871.00 | 1 067 670.00 | | 1 120 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 845.00 | 250 907.00 | | 344 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 902.00 | 8 593.00 | | 4 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 505.00 | 469 407.00 | | 578 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 576.00 | 173 199.00 | | 151 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 828.00 | 902 106.00 | | 1 079 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 699.00 | 1 969 776.00 | | 2 200 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 902 106.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 205 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 154 196.00 | |
FD Production vendue biens | | | 297 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 451 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 523 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 577 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 660.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 455 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | 11 568.00 | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -947.00 | -4 384.00 | | -947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 356.00 | 25 831.00 | | 9 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 524 495.00 | 4 463 263.00 | | 4 524 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 471 294.00 | 4 375 872.00 | | 4 471 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 201.00 | 87 391.00 | | 53 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 833.00 | | 75 592.00 | 576 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 228.00 | | 65 613.00 | 436 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 262.00 | | 9 979.00 | 119 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 361.00 | 26 661.00 | | 396 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 361.00 | 26 661.00 | | 396 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 000.00 | 82 680.00 | 66 000.00 | 66 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 254.00 | 980.00 | | 1 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 254.00 | 83 660.00 | 66 000.00 | 67 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 254.00 | 83 660.00 | 66 000.00 | 67 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 660.00 | 66 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 505.00 | 578 505.00 | | 578 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 782.00 | 40 782.00 | | 40 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
UX Autres créances clients | 990 653.00 | 990 653.00 | | 990 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VB T. V. A. | 36 075.00 | 36 075.00 | | 36 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 845.00 | 344 845.00 | | 344 845.00 |
VI Groupe et associés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 734.00 | | | 43 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 126.00 | 32 126.00 | | 32 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 596.00 | 1 084 504.00 | 3 092.00 | 1 087 596.00 |
VW T.V.A. | 49 226.00 | 49 226.00 | | 49 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 828.00 | 1 079 828.00 | | 1 079 828.00 |