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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 804.00 | 17 205.00 | 22 598.00 | 39 804.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 288 753.00 | 279 823.00 | 8 930.00 | 288 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 276.00 | 93 720.00 | 5 556.00 | 99 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 165.00 | 50 242.00 | 36 923.00 | 87 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 500.00 | 440 992.00 | 179 507.00 | 620 500.00 |
BT Marchandises | 337 731.00 | | 337 731.00 | 337 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100 039.00 | 6 397.00 | 2 093 641.00 | 2 100 039.00 |
BZ Autres créances | 27 189.00 | | 27 189.00 | 27 189.00 |
CF Disponibilités | 1 260 506.00 | | 1 260 506.00 | 1 260 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 135.00 | | 31 135.00 | 31 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 756 602.00 | 6 397.00 | 3 750 204.00 | 3 756 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 377 102.00 | 447 390.00 | 3 929 712.00 | 4 377 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 150.00 | | | 210 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 494 791.00 | | | 494 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 455.00 | | | 474 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 396.00 | | | 1 209 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 517 299.00 | | | 2 517 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 016.00 | | | 203 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720 315.00 | | | 2 720 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 929 712.00 | | | 3 929 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 720 315.00 | | | 2 720 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 910 096.00 | 1 489 425.00 | 21 399 521.00 | 19 910 096.00 |
FG Production vendue services | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 910 271.00 | 1 489 425.00 | 21 399 696.00 | 19 910 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 578 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 754 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 797 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 685.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 883 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 891.00 | | | 177 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 439.00 | | | 26 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 002.00 | | | -24 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 407.00 | | | 196 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 580 704.00 | | | 21 580 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 106 248.00 | | | 21 106 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 455.00 | | | 474 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 679.00 | | 153 439.00 | 546 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 617.00 | 620 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 252.00 | 139 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 365.00 | 475 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 449.00 | | 119 607.00 | 51 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 730.00 | | 33 832.00 | 489 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 924.00 | 12 685.00 | 79 617.00 | 507 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 445.00 | 2 013.00 | 31 252.00 | 46 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 479.00 | 10 672.00 | 48 365.00 | 461 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 517 300.00 | 2 517 300.00 | | 2 517 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 100 039.00 | 2 100 039.00 | | 2 100 039.00 |
VP Divers | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 016.00 | 203 016.00 | | 203 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 135.00 | 31 135.00 | | 31 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 864.00 | 2 158 364.00 | 5 500.00 | 2 163 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 316.00 | 2 720 316.00 | | 2 720 316.00 |