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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 396 662.00 | 1 252 865.00 | 143 797.00 | 1 396 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 301.00 | 24 537.00 | 1 764.00 | 26 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 317.00 | 1 277 402.00 | 156 915.00 | 1 434 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 144.00 | | 391 144.00 | 391 144.00 |
BZ Autres créances | 136 293.00 | | 136 293.00 | 136 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 846 146.00 | | 846 146.00 | 846 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 942.00 | | 1 454 942.00 | 1 454 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 258.00 | 1 277 402.00 | 1 611 857.00 | 2 889 258.00 |
CU Autres participations | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
DH Report à nouveau | 544 865.00 | 486 816.00 | | 544 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 016.00 | 308 049.00 | | 279 016.00 |
DL TOTAL (I) | 964 065.00 | 935 048.00 | | 964 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | 248.00 | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 320.00 | 664 025.00 | | 577 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 156.00 | 240 215.00 | | 65 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 996.00 | | |
EA Autres dettes | | 202 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 647 792.00 | 1 112 559.00 | | 647 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 857.00 | 2 047 607.00 | | 1 611 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 737 363.00 | | 4 737 363.00 | 4 737 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 737 363.00 | | 4 737 363.00 | 4 737 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 772 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 983 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 910.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 421 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 137.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 900.00 | | | 187 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 106.00 | | | 188 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 248.00 | | | 187 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 248.00 | | | 187 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 858.00 | | | 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 037.00 | 153 468.00 | | 109 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 997 186.00 | 4 594 001.00 | | 4 997 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 718 169.00 | 4 285 952.00 | | 4 718 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 016.00 | 308 049.00 | | 279 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 328.00 | | 222 680.00 | 1 418 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 11 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 692.00 | 1 434 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 690.00 | 1 422 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 973.00 | | 222 680.00 | 1 406 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 144.00 | 49 910.00 | 652.00 | 1 228 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 144.00 | 49 910.00 | 652.00 | 1 228 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 320.00 | 577 320.00 | | 577 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
UX Autres créances clients | 391 144.00 | 391 144.00 | | 391 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 32 186.00 | 32 186.00 | | 32 186.00 |
VC Groupe et associés | 36 984.00 | 36 984.00 | | 36 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 676.00 | 49 676.00 | | 49 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 589.00 | 529 589.00 | | 529 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 792.00 | 642 792.00 | 5 000.00 | 647 792.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |