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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 219.00 | | 350 219.00 | 350 219.00 |
AP Constructions | 22 935.00 | 22 673.00 | 262.00 | 22 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 477.00 | 35 333.00 | 9 144.00 | 44 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 615.00 | 58 696.00 | 399 919.00 | 458 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 098.00 | | 123 098.00 | 123 098.00 |
BZ Autres créances | 30 270.00 | | 30 270.00 | 30 270.00 |
CF Disponibilités | 2 907 553.00 | | 2 907 553.00 | 2 907 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 075 214.00 | | 3 075 214.00 | 3 075 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 829.00 | 58 696.00 | 3 475 133.00 | 3 533 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 139.00 | 234.00 | | 16 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 608.00 | 65 905.00 | | 39 608.00 |
DL TOTAL (I) | 539 271.00 | 549 663.00 | | 539 271.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 195.00 | 62 800.00 | | 25 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 364.00 | 53 462.00 | | 39 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 383.00 | 144 056.00 | | 94 383.00 |
EA Autres dettes | 2 756 920.00 | 932 280.00 | | 2 756 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 915 861.00 | 1 192 599.00 | | 2 915 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 475 133.00 | 1 762 262.00 | | 3 475 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 915 861.00 | 1 192 599.00 | | 2 915 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 643 543.00 | | 643 543.00 | 643 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 543.00 | | 643 543.00 | 643 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 728.00 | 28 886.00 | | 13 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 986.00 | 707 663.00 | | 655 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 378.00 | 641 758.00 | | 616 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 608.00 | 65 905.00 | | 39 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 910.00 | | 2 705.00 | 455 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 398.00 | | | 381 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 708.00 | | 2 705.00 | 64 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 725.00 | 971.00 | | 57 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 035.00 | 971.00 | | 57 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 364.00 | 39 364.00 | | 39 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 029.00 | 36 029.00 | | 36 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 756 920.00 | 2 756 920.00 | | 2 756 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
UX Autres créances clients | 123 098.00 | 123 098.00 | | 123 098.00 |
VB T. V. A. | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
VI Groupe et associés | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 465.00 | 167 661.00 | 9 804.00 | 177 465.00 |
VW T.V.A. | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 915 861.00 | 2 915 861.00 | | 2 915 861.00 |