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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 016.00 | 133 227.00 | 12 789.00 | 146 016.00 |
AP Constructions | 812 073.00 | 676 658.00 | 135 414.00 | 812 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 664 177.00 | 977 044.00 | 687 132.00 | 1 664 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 610.00 | 230 219.00 | 117 391.00 | 347 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 075 023.00 | 2 017 150.00 | 1 057 872.00 | 3 075 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 511.00 | | 118 511.00 | 118 511.00 |
BN En cours de production de biens | 235 062.00 | | 235 062.00 | 235 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 122.00 | 51 597.00 | 414 524.00 | 466 122.00 |
BZ Autres créances | 387 795.00 | | 387 795.00 | 387 795.00 |
CF Disponibilités | 290 683.00 | | 290 683.00 | 290 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 420.00 | 51 597.00 | 1 463 822.00 | 1 515 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 590 443.00 | 2 068 748.00 | 2 521 695.00 | 4 590 443.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 612.00 | 411 612.00 | | 411 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 950.00 | 44 950.00 | | 44 950.00 |
DG Autres réserves | 1 094 639.00 | 778 186.00 | | 1 094 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 352.00 | 316 453.00 | | -164 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 571.00 | 35 714.00 | | 28 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 422.00 | 1 586 917.00 | | 1 415 422.00 |
DN Avances conditionnées | 39 500.00 | 69 500.00 | | 39 500.00 |
DO TOTAL (II) | 39 500.00 | 69 500.00 | | 39 500.00 |
DP Provisions pour risques | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 060.00 | 221 631.00 | | 186 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 960.00 | 14 505.00 | | 1 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 448.00 | 126 242.00 | | 466 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 890.00 | 266 969.00 | | 318 890.00 |
EA Autres dettes | 14 414.00 | 30 897.00 | | 14 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 773.00 | 660 245.00 | | 987 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 695.00 | 2 395 662.00 | | 2 521 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 098.00 | 501 357.00 | | 834 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 759 997.00 | | 657 789.00 | 2 759 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 763.00 | 3 075 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342 763.00 | 2 903 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 997.00 | | 15 020.00 | 130 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 603 856.00 | | 642 769.00 | 2 603 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 972 940.00 | 138 413.00 | 94 202.00 | 1 972 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 997.00 | 2 231.00 | | 130 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 841 943.00 | 136 182.00 | 94 202.00 | 1 841 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 79 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 745.00 | 31 362.00 | 7 510.00 | 27 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 745.00 | 31 362.00 | 7 510.00 | 27 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 745.00 | 81 362.00 | 57 510.00 | 106 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 362.00 | 7 510.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 448.00 | 466 448.00 | | 466 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 284.00 | 134 284.00 | | 134 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 629.00 | 182 629.00 | | 182 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
UX Autres créances clients | 405 765.00 | 405 765.00 | | 405 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 357.00 | 60 357.00 | | 60 357.00 |
VB T. V. A. | 122 070.00 | 122 070.00 | | 122 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 061.00 | 32 386.00 | 153 675.00 | 186 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 444.00 | | | 65 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 135.00 | 246 135.00 | | 246 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 808.00 | 871 163.00 | 2 645.00 | 873 808.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 814.00 | 832 139.00 | 153 675.00 | 985 814.00 |