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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
AH Fonds commercial | 69 182.00 | | 69 182.00 | 69 182.00 |
AN Terrains | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
AP Constructions | 1 040 145.00 | 935 456.00 | 104 689.00 | 1 040 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 222 575.00 | 2 496 214.00 | 726 362.00 | 3 222 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 621.00 | 32 286.00 | 48 335.00 | 80 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 451 676.00 | 3 490 197.00 | 961 478.00 | 4 451 676.00 |
BN En cours de production de biens | 115 315.00 | | 115 315.00 | 115 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
BT Marchandises | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 095.00 | 16 556.00 | 493 539.00 | 510 095.00 |
BZ Autres créances | 53 783.00 | | 53 783.00 | 53 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
CF Disponibilités | 72 016.00 | | 72 016.00 | 72 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 533.00 | 16 556.00 | 1 454 978.00 | 1 471 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 923 209.00 | 3 506 753.00 | 2 416 456.00 | 5 923 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DG Autres réserves | 1 087 966.00 | 1 037 312.00 | | 1 087 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 547.00 | 50 654.00 | | 45 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 514.00 | 1 219 967.00 | | 1 265 514.00 |
DP Provisions pour risques | 345 664.00 | 335 961.00 | | 345 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 664.00 | 335 961.00 | | 345 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 748.00 | 394 018.00 | | 466 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 025.00 | 5 503.00 | | 4 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 398.00 | 183 637.00 | | 211 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 689.00 | 130 810.00 | | 90 689.00 |
EA Autres dettes | 32 418.00 | 41 995.00 | | 32 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 278.00 | 755 963.00 | | 805 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 456.00 | 2 311 890.00 | | 2 416 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 904.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 197 866.00 | |
FG Production vendue services | | | 494 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 740 940.00 | |
FM Production stockée | | | 87 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 128.00 | |
GE Autres charges | | | 30 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 778.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | -3 778.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 736.00 | 20 923.00 | | 7 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 767.00 | 1 848 611.00 | | 1 917 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 220.00 | 1 797 957.00 | | 1 872 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 547.00 | 50 654.00 | | 45 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 395 114.00 | | 68 361.00 | 4 395 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 800.00 | 4 451 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 800.00 | 4 353 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 424.00 | | | 95 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 296 689.00 | | 68 361.00 | 4 296 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 274 134.00 | 227 863.00 | 11 800.00 | 3 274 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 872.00 | 6 370.00 | | 19 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 254 262.00 | 221 493.00 | 11 800.00 | 3 254 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 961.00 | 16 171.00 | 6 467.00 | 335 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 961.00 | 16 171.00 | 6 467.00 | 335 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 171.00 | 6 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 398.00 | 211 398.00 | | 211 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 443.00 | 36 443.00 | | 36 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 510 095.00 | 510 095.00 | | 510 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 663.00 | 157 434.00 | 309 229.00 | 466 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 347.00 | | | 191 347.00 |
VP Divers | 53 783.00 | 53 783.00 | | 53 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 689.00 | 90 689.00 | | 90 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 063.00 | 564 063.00 | 3 000.00 | 567 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 278.00 | 496 049.00 | 309 229.00 | 805 278.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |