| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 180.00 | 213 906.00 | 5 274.00 | 219 180.00 |
AH Fonds commercial | 93 192.00 | 93 192.00 | | 93 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 905.00 | 366 193.00 | 52 711.00 | 418 905.00 |
BF Prêts | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330 290.00 | | 330 290.00 | 330 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 203.00 | 673 291.00 | 403 911.00 | 1 077 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 168.00 | | 97 168.00 | 97 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 247 184.00 | 251 530.00 | 6 995 654.00 | 7 247 184.00 |
BZ Autres créances | 3 410 835.00 | | 3 410 835.00 | 3 410 835.00 |
CF Disponibilités | 52 141 147.00 | | 52 141 147.00 | 52 141 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 897 752.00 | 251 530.00 | 62 646 223.00 | 62 897 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 974 955.00 | 924 821.00 | 63 050 134.00 | 63 974 955.00 |
CU Autres participations | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 595.00 | 52 595.00 | | 52 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -238 255.00 | | | -238 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 657.00 | -238 255.00 | | -425 657.00 |
DL TOTAL (I) | 193 943.00 | 619 600.00 | | 193 943.00 |
DP Provisions pour risques | 74 999.00 | 280 748.00 | | 74 999.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 183.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 74 999.00 | 294 931.00 | | 74 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 350.00 | 1 170 763.00 | | 994 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 259 963.00 | 4 793 362.00 | | 5 259 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 420 072.00 | 3 294 303.00 | | 4 420 072.00 |
EA Autres dettes | 52 087 807.00 | 43 163 071.00 | | 52 087 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 781 192.00 | 52 421 499.00 | | 62 781 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 050 134.00 | 53 336 029.00 | | 63 050 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 801 845.00 | | 14 801 845.00 | 14 801 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 801 845.00 | | 14 801 845.00 | 14 801 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 844 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 947 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 282 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 159 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 854 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 337.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 93 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GE Autres charges | | | 469 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 350 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 846.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 889.00 | 6 914.00 | | 26 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 889.00 | 6 914.00 | | 26 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | -22 205.00 | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 074.00 | 5 191.00 | | 24 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 211.00 | -17 014.00 | | 24 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 678.00 | 23 928.00 | | 2 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 980 224.00 | 14 455 034.00 | | 15 980 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 405 881.00 | 14 693 289.00 | | 16 405 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -425 657.00 | -238 255.00 | | -425 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 118 997.00 | | 141 540.00 | 2 118 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 183 335.00 | 345 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 183 335.00 | 1 077 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 890.00 | | 94 481.00 | 217 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 093.00 | | 8 812.00 | 410 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491 014.00 | | 38 247.00 | 1 491 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 762.00 | 122 529.00 | | 550 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 837.00 | 97 261.00 | | 209 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 925.00 | 25 268.00 | | 340 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 931.00 | 22 500.00 | 242 431.00 | 294 931.00 |
6T Sur comptes clients | 181 793.00 | 128 398.00 | 58 661.00 | 181 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 793.00 | 128 398.00 | 58 661.00 | 181 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 724.00 | 150 898.00 | 301 093.00 | 476 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 259 963.00 | 5 259 963.00 | | 5 259 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 949 382.00 | 949 382.00 | | 949 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 407.00 | 833 407.00 | | 833 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 087 807.00 | 52 087 807.00 | | 52 087 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UP Prêts | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330 290.00 | | 330 290.00 | 330 290.00 |
UX Autres créances clients | 7 247 184.00 | 7 247 184.00 | | 7 247 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VB T. V. A. | 1 439 168.00 | 1 439 168.00 | | 1 439 168.00 |
VC Groupe et associés | 1 924 085.00 | 1 924 085.00 | | 1 924 085.00 |
VI Groupe et associés | 994 350.00 | 994 350.00 | | 994 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 978.00 | 174 978.00 | | 174 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 760.00 | 131 760.00 | | 131 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 087 436.00 | 10 756 605.00 | 330 830.00 | 11 087 436.00 |
VW T.V.A. | 2 462 306.00 | 2 462 306.00 | | 2 462 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 781 192.00 | 62 781 192.00 | | 62 781 192.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |