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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 249.00 | 22 763.00 | 1 486.00 | 24 249.00 |
AH Fonds commercial | 105 601.00 | | 105 601.00 | 105 601.00 |
AP Constructions | 233 410.00 | 194 391.00 | 39 019.00 | 233 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 018.00 | 294 906.00 | 93 112.00 | 388 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 067.00 | 261 110.00 | 150 957.00 | 412 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 245.00 | 773 170.00 | 398 075.00 | 1 171 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 694 378.00 | | 694 378.00 | 694 378.00 |
BN En cours de production de biens | 189 893.00 | | 189 893.00 | 189 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 958 410.00 | 97 914.00 | 860 496.00 | 958 410.00 |
BZ Autres créances | 190 440.00 | | 190 440.00 | 190 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CF Disponibilités | 510 568.00 | | 510 568.00 | 510 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 132.00 | 97 914.00 | 2 468 218.00 | 2 566 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 377.00 | 871 084.00 | 2 866 293.00 | 3 737 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 109.00 | | | 133 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 037 227.00 | 839 876.00 | | 1 037 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 893.00 | 197 351.00 | | 149 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 120.00 | 1 202 227.00 | | 1 352 120.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 20 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 20 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 323.00 | 159 663.00 | | 163 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 378.00 | 166 022.00 | | 207 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 377.00 | 237 286.00 | | 238 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 010.00 | 576 988.00 | | 564 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 083.00 | 240 161.00 | | 258 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 958.00 | | |
EA Autres dettes | 38 001.00 | 4 642.00 | | 38 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 173.00 | 1 388 720.00 | | 1 469 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 293.00 | 2 610 947.00 | | 2 866 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 378.00 | | | 207 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 744 632.00 | | 4 744 632.00 | 4 744 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 744 632.00 | | 4 744 632.00 | 4 744 632.00 |
FM Production stockée | | | 135 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 929 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 634 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -395 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 700 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450.00 | 500.00 | | 2 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450.00 | 500.00 | | 2 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 738.00 | 20 852.00 | | 32 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 937.00 | 20 852.00 | | 32 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 487.00 | -20 352.00 | | -30 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 592.00 | 63 269.00 | | 37 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 935 761.00 | 4 594 381.00 | | 4 935 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 785 868.00 | 4 397 030.00 | | 4 785 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 893.00 | 197 351.00 | | 149 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 825.00 | | 109 994.00 | 1 139 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 575.00 | 1 171 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 575.00 | 1 033 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 351.00 | | 1 500.00 | 128 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 574.00 | | 108 494.00 | 1 003 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 305.00 | 91 241.00 | 78 376.00 | 760 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 026.00 | 737.00 | | 22 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 279.00 | 90 504.00 | 78 376.00 | 738 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 99 301.00 | 27 845.00 | 29 232.00 | 99 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 301.00 | 27 845.00 | 29 232.00 | 99 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 301.00 | 52 845.00 | 29 232.00 | 119 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 845.00 | 29 233.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 010.00 | 564 010.00 | | 564 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 915.00 | 120 915.00 | | 120 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 001.00 | 38 001.00 | | 38 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 825 300.00 | 825 300.00 | | 825 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 109.00 | | 133 109.00 | 133 109.00 |
VB T. V. A. | 78 591.00 | 78 591.00 | | 78 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 456.00 | 79 641.00 | 82 815.00 | 162 456.00 |
VI Groupe et associés | 207 378.00 | 207 378.00 | | 207 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 537.00 | | | 97 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 034.00 | | | 94 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 818.00 | 74 818.00 | | 74 818.00 |
VP Divers | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 048.00 | 1 034 039.00 | 141 009.00 | 1 175 048.00 |
VW T.V.A. | 97 153.00 | 97 153.00 | | 97 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 796.00 | 1 147 981.00 | 82 815.00 | 1 230 796.00 |