| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 367.00 | 52 113.00 | 254.00 | 52 367.00 |
AN Terrains | 50 198.00 | 6 898.00 | 43 300.00 | 50 198.00 |
AP Constructions | 47 074.00 | 25 924.00 | 21 150.00 | 47 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 572 639.00 | 1 328 436.00 | 244 203.00 | 1 572 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 513.00 | 339 214.00 | 220 299.00 | 559 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 572.00 | | 19 572.00 | 19 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 302 755.00 | 1 752 584.00 | 550 171.00 | 2 302 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 309.00 | | 89 309.00 | 89 309.00 |
BN En cours de production de biens | 2 243 385.00 | 30 515.00 | 2 212 870.00 | 2 243 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 215 783.00 | 121 208.00 | 4 094 575.00 | 4 215 783.00 |
BZ Autres créances | 245 707.00 | | 245 707.00 | 245 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 135.00 | | 42 135.00 | 42 135.00 |
CF Disponibilités | 1 159 584.00 | | 1 159 584.00 | 1 159 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 489.00 | | 111 489.00 | 111 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 109 215.00 | 151 723.00 | 7 957 492.00 | 8 109 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 411 970.00 | 1 904 308.00 | 8 507 662.00 | 10 411 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
CU Autres participations | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 496 820.00 | 1 642 410.00 | | 1 496 820.00 |
DH Report à nouveau | 137 771.00 | 137 771.00 | | 137 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 460.00 | 254 410.00 | | 713 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 250.00 | 12 155.00 | | 14 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 483 365.00 | 2 167 810.00 | | 2 483 365.00 |
DP Provisions pour risques | 23 687.00 | 17 502.00 | | 23 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 687.00 | 17 502.00 | | 23 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 679.00 | 163 938.00 | | 68 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 800.00 | 32 502.00 | | 403 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 716.00 | 1 018 459.00 | | 1 720 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 792 573.00 | 1 500 578.00 | | 1 792 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
EA Autres dettes | 58 170.00 | 96 333.00 | | 58 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 934 707.00 | 2 602 810.00 | | 1 934 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 000 610.00 | 5 414 620.00 | | 6 000 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 507 662.00 | 7 599 932.00 | | 8 507 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 979 133.00 | 5 364 468.00 | | 5 979 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 038.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -51 005.00 | | -51 005.00 | -51 005.00 |
FG Production vendue services | 13 581 993.00 | | 13 581 993.00 | 13 581 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 530 988.00 | | 13 530 988.00 | 13 530 988.00 |
FM Production stockée | | | -405 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 182 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 931 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 660 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 725 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 113 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 359.00 | |
GE Autres charges | | | 8 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 839 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 343 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 528.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 338 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 875.00 | 28 363.00 | | 48 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 616.00 | 24 874.00 | | 15 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 884.00 | 24 874.00 | | 32 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 850.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 015.00 | 12 701.00 | | 12 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 185.00 | -5 082.00 | | 23 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 200.00 | 9 469.00 | | 35 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 316.00 | 15 405.00 | | -2 316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 287 079.00 | 149 050.00 | | 287 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 628.00 | 4 022.00 | | 335 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 215 156.00 | 11 380 640.00 | | 13 215 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 501 695.00 | 11 126 230.00 | | 12 501 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 460.00 | 254 410.00 | | 713 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 889.00 | | 144 814.00 | 2 178 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 948.00 | 2 302 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 948.00 | 2 230 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 825.00 | | 542.00 | 51 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 108 062.00 | | 143 272.00 | 2 108 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 002.00 | | 1 000.00 | 19 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 084.00 | 171 434.00 | 8 933.00 | 1 590 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 703.00 | 2 409.00 | | 49 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540 381.00 | 169 025.00 | 8 933.00 | 1 540 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 502.00 | 23 185.00 | 17 000.00 | 17 502.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 231.00 | 19 284.00 | | 11 231.00 |
6T Sur comptes clients | 113 524.00 | 14 074.00 | 6 389.00 | 113 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 755.00 | 33 358.00 | 6 389.00 | 124 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 256.00 | 56 543.00 | 23 389.00 | 142 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 358.00 | 6 389.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 185.00 | 17 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 716.00 | 1 720 716.00 | | 1 720 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 610 534.00 | 610 534.00 | | 610 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 378.00 | 397 378.00 | | 397 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 170.00 | 58 170.00 | | 58 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 934 707.00 | 1 934 707.00 | | 1 934 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
UX Autres créances clients | 4 085 464.00 | 4 085 464.00 | | 4 085 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 319.00 | 130 319.00 | | 130 319.00 |
VB T. V. A. | 116 730.00 | 116 730.00 | | 116 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 342.00 | 46 865.00 | 21 477.00 | 68 342.00 |
VI Groupe et associés | 403 800.00 | 403 800.00 | | 403 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 027.00 | | | 77 027.00 |
VP Divers | 120 719.00 | 120 719.00 | | 120 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 489.00 | 111 489.00 | | 111 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 592 552.00 | 4 592 552.00 | | 4 592 552.00 |
VW T.V.A. | 752 284.00 | 752 284.00 | | 752 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 989 823.00 | 5 968 346.00 | 21 477.00 | 5 989 823.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 580.00 | 88 385.00 | | 92 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 795.00 | 29 136.00 | | 29 795.00 |
ST Autres comptes | 892 719.00 | 674 067.00 | | 892 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 897.00 | 152 037.00 | | 177 897.00 |
YT Sous‐traitance | 1 567 777.00 | 1 326 210.00 | | 1 567 777.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 992 252.00 | 701 206.00 | | 992 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 114 757.00 | 98 764.00 | | 114 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 207 336.00 | 187 149.00 | | 207 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 321 522.00 | 2 204 189.00 | | 2 321 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 251 696.00 | 1 264 382.00 | | 1 251 696.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 660 441.00 | 2 882 655.00 | | 3 660 441.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |