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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 273.00 | 53 214.00 | 7 060.00 | 60 273.00 |
AP Constructions | 190 749.00 | 53 980.00 | 136 769.00 | 190 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 869.00 | 663.00 | 3 206.00 | 3 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 672.00 | 75 354.00 | 31 318.00 | 106 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 953.00 | 183 210.00 | 252 743.00 | 435 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BT Marchandises | 85 221.00 | | 85 221.00 | 85 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 687 614.00 | 86 367.00 | 1 601 247.00 | 1 687 614.00 |
BZ Autres créances | 202 703.00 | | 202 703.00 | 202 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CF Disponibilités | 33 945.00 | | 33 945.00 | 33 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 703.00 | 86 367.00 | 1 940 335.00 | 2 026 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 656.00 | 269 577.00 | 2 193 078.00 | 2 462 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 982.00 | | | 72 982.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 100 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 006.00 | 134 831.00 | | 143 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 478.00 | 128 175.00 | | 66 478.00 |
DL TOTAL (I) | 439 484.00 | 473 006.00 | | 439 484.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 377.00 | 803 182.00 | | 799 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 950.00 | 1 003 390.00 | | 754 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 358.00 | 51 220.00 | | 78 358.00 |
EA Autres dettes | 120 909.00 | 93 110.00 | | 120 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 595.00 | 1 950 901.00 | | 1 753 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 078.00 | 2 433 308.00 | | 2 193 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 285.00 | 1 713 864.00 | | 1 577 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274 230.00 | 292 673.00 | | 274 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 107.00 | 4 819 146.00 | 4 870 253.00 | 51 107.00 |
FG Production vendue services | 1 251.00 | 252 997.00 | 254 248.00 | 1 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 358.00 | 5 072 143.00 | 5 124 501.00 | 52 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 140 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 102 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 046 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 762.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 321.00 | 7 255.00 | | 6 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | 21 090.00 | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 924.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 687.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | 29 702.00 | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 207.00 | 8 594.00 | | 2 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 207.00 | 13 019.00 | | 2 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 031.00 | 16 683.00 | | -2 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 643.00 | 44 436.00 | | 14 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 145 241.00 | 5 075 337.00 | | 5 145 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 078 763.00 | 4 947 161.00 | | 5 078 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 478.00 | 128 175.00 | | 66 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 372.00 | | 45 581.00 | 390 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 573.00 | | 2 700.00 | 57 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 790.00 | | 11 500.00 | 289 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 009.00 | | 31 381.00 | 43 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 116.00 | 56 094.00 | | 127 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 412.00 | 16 802.00 | | 36 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 705.00 | 39 292.00 | | 90 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
6T Sur comptes clients | 86 367.00 | | | 86 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 367.00 | | | 86 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 767.00 | | 9 400.00 | 95 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 950.00 | 754 950.00 | | 754 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 909.00 | 120 909.00 | | 120 909.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 596 483.00 | 1 596 483.00 | | 1 596 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 132.00 | 91 132.00 | | 91 132.00 |
VB T. V. A. | 46 287.00 | 46 287.00 | | 46 287.00 |
VC Groupe et associés | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554 921.00 | 554 921.00 | | 554 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 456.00 | 68 146.00 | 145 432.00 | 244 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 347.00 | | | 67 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 069.00 | 41 069.00 | | 41 069.00 |
VP Divers | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 218.00 | 102 218.00 | | 102 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 049.00 | 1 980 049.00 | | 1 980 049.00 |
VW T.V.A. | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 595.00 | 1 577 285.00 | 145 432.00 | 1 753 595.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |