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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 306.00 | 244.00 | 550.00 |
AH Fonds commercial | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
AP Constructions | 417 799.00 | 251 086.00 | 166 713.00 | 417 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 047.00 | 153 857.00 | 17 190.00 | 171 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 127.00 | 232 219.00 | 42 908.00 | 275 127.00 |
BF Prêts | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 452.00 | 637 468.00 | 272 984.00 | 910 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 31 533.00 | | 31 533.00 | 31 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BZ Autres créances | 48 027.00 | | 48 027.00 | 48 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 186.00 | | 231 186.00 | 231 186.00 |
CF Disponibilités | 273 739.00 | | 273 739.00 | 273 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 667.00 | | 594 667.00 | 594 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 119.00 | 637 468.00 | 867 651.00 | 1 505 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 468 732.00 | 497 715.00 | | 468 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 896.00 | -3 983.00 | | 3 896.00 |
DL TOTAL (I) | 481 013.00 | 502 117.00 | | 481 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 817.00 | 149 362.00 | | 109 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 3 777.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 349.00 | 190 032.00 | | 166 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 254.00 | 104 028.00 | | 110 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 638.00 | 447 199.00 | | 386 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 651.00 | 949 316.00 | | 867 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 457.00 | | 9 965.00 | 899 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 370.00 | | | 45 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 009.00 | | 9 965.00 | 854 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 694.00 | 55 774.00 | | 581 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31.00 | 275.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 664.00 | 55 499.00 | | 581 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 349.00 | 166 349.00 | | 166 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UP Prêts | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 563.00 | 34 882.00 | 74 681.00 | 109 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 599.00 | | | 39 599.00 |
VP Divers | 48 027.00 | 48 027.00 | | 48 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 254.00 | 110 254.00 | | 110 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 318.00 | 58 210.00 | 1 108.00 | 59 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 638.00 | 311 957.00 | 74 681.00 | 386 638.00 |