| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 539 490.00 | | 539 490.00 | 539 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 586.00 | 104 383.00 | 2 203.00 | 106 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 077.00 | | 50 077.00 | 50 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 154.00 | 104 383.00 | 591 771.00 | 696 154.00 |
BT Marchandises | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
BZ Autres créances | 37 151.00 | | 37 151.00 | 37 151.00 |
CF Disponibilités | 48 459.00 | | 48 459.00 | 48 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 961.00 | | 117 961.00 | 117 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 116.00 | 104 383.00 | 709 733.00 | 814 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
DH Report à nouveau | 139 586.00 | 135 117.00 | | 139 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 880.00 | 4 469.00 | | 27 880.00 |
DL TOTAL (I) | 185 169.00 | 157 288.00 | | 185 169.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 002.00 | 33 833.00 | | 33 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 305.00 | 471 886.00 | | 430 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 255.00 | 64 744.00 | | 51 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 563.00 | 570 464.00 | | 514 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 733.00 | 727 753.00 | | 709 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 563.00 | 570 464.00 | | 514 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 090 892.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 090 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 640.00 | | | 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 435.00 | 1 180 085.00 | | 1 109 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 554.00 | 1 175 615.00 | | 1 081 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 881.00 | 4 469.00 | | 27 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 582.00 | | 2 573.00 | 693 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 491.00 | | | 539 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 014.00 | | 2 573.00 | 104 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 077.00 | | | 50 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 014.00 | 369.00 | | 104 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 014.00 | 369.00 | | 104 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 306.00 | 430 306.00 | | 430 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 077.00 | | 50 077.00 | 50 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VB T. V. A. | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VI Groupe et associés | 33 002.00 | 33 002.00 | | 33 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 229.00 | 37 152.00 | 50 077.00 | 87 229.00 |
VW T.V.A. | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 564.00 | 514 564.00 | | 514 564.00 |