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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 728.00 | 60 000.00 | 143 728.00 | 203 728.00 |
AN Terrains | 56 250.00 | 9 687.00 | 46 562.00 | 56 250.00 |
AP Constructions | 455 820.00 | 85 600.00 | 370 220.00 | 455 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 135.00 | 609 296.00 | 292 838.00 | 902 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 699.00 | 173 137.00 | 57 562.00 | 230 699.00 |
BF Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 584.00 | 937 722.00 | 912 862.00 | 1 850 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 696.00 | 177 937.00 | 210 758.00 | 388 696.00 |
BZ Autres créances | 124 808.00 | | 124 808.00 | 124 808.00 |
CF Disponibilités | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 610.00 | 177 937.00 | 344 672.00 | 522 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 194.00 | 1 115 659.00 | 1 257 534.00 | 2 373 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -201 456.00 | | | -201 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 491.00 | | | -64 491.00 |
DL TOTAL (I) | -249 178.00 | | | -249 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 177.00 | | | 29 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217 591.00 | | | 1 217 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 299.00 | | | 133 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 912.00 | | | 119 912.00 |
EA Autres dettes | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 713.00 | | | 1 506 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 534.00 | | | 1 257 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 537.00 | | | 369 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 463.00 | | 181 121.00 | 1 719 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 850 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 1 644 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 728.00 | | | 203 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 885.00 | | 181 021.00 | 1 513 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | 100.00 | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 782.00 | 211 461.00 | 42 521.00 | 768 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 008.00 | 2 992.00 | | 57 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 774.00 | 208 469.00 | 42 521.00 | 711 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 178 311.00 | 41 135.00 | 587 646.00 | 1 178 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 300.00 | 133 300.00 | | 133 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 013.00 | 46 013.00 | | 46 013.00 |
UP Prêts | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 388 697.00 | 388 697.00 | | 388 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
VP Divers | 124 809.00 | 124 809.00 | | 124 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 912.00 | 119 912.00 | | 119 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 079.00 | 516 079.00 | | 516 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 714.00 | 369 538.00 | 587 646.00 | 1 506 714.00 |