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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 913.00 | 180 405.00 | 19 509.00 | 199 913.00 |
AH Fonds commercial | 974 149.00 | | 974 149.00 | 974 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 480.00 | 412 526.00 | 54 953.00 | 467 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 386 736.00 | 2 002 337.00 | 384 399.00 | 2 386 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 814.00 | | 39 814.00 | 39 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 054.00 | | 88 054.00 | 88 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 628 773.00 | 2 595 268.00 | 3 033 505.00 | 5 628 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BT Marchandises | 26 373.00 | | 26 373.00 | 26 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 626 073.00 | | 5 626 073.00 | 5 626 073.00 |
BZ Autres créances | 10 883 651.00 | | 10 883 651.00 | 10 883 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 96 224.00 | | 96 224.00 | 96 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 698 253.00 | | 16 698 253.00 | 16 698 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 327 026.00 | 2 595 268.00 | 19 731 758.00 | 22 327 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 868.00 | | | 127 868.00 |
CU Autres participations | 1 461 207.00 | | 1 461 207.00 | 1 461 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 655 469.00 | 2 103 199.00 | | 2 655 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 685.00 | 552 270.00 | | 391 685.00 |
DL TOTAL (I) | 3 311 154.00 | 2 919 469.00 | | 3 311 154.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 061.00 | 234 061.00 | | 120 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 061.00 | 234 061.00 | | 147 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 561 650.00 | 1 769 047.00 | | 1 561 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 339.00 | 118 673.00 | | 182 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 044 036.00 | 8 000 962.00 | | 10 044 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 627.00 | 354 048.00 | | 390 627.00 |
EA Autres dettes | 4 094 891.00 | 3 956 203.00 | | 4 094 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 273 543.00 | 14 198 933.00 | | 16 273 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 731 758.00 | 17 352 463.00 | | 19 731 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 031 423.00 | 12 693 248.00 | | 15 031 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 950 844.00 | | 5 950 844.00 | 5 950 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 950 844.00 | | 5 950 844.00 | 5 950 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 415 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 404 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 707 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 350.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 255 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 191.00 | 7 539.00 | | 138 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 000.00 | 735 982.00 | | 114 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 191.00 | 753 122.00 | | 252 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 498.00 | 29 141.00 | | 126 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 904.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000.00 | 234 031.00 | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 498.00 | 270 076.00 | | 153 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 693.00 | 483 046.00 | | 98 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 458.00 | 222 033.00 | | 124 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 015 816.00 | 8 149 776.00 | | 7 015 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 624 131.00 | 7 597 506.00 | | 6 624 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 685.00 | 552 270.00 | | 391 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 572 391.00 | | 56 382.00 | 5 572 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 628 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 174 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 854 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 158 047.00 | | 16 016.00 | 1 158 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 814 586.00 | | 39 629.00 | 2 814 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599 758.00 | | 737.00 | 1 599 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 447 918.00 | 179 609.00 | 32 259.00 | 2 447 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 292.00 | 30 112.00 | | 150 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297 626.00 | 149 497.00 | 32 259.00 | 2 297 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 061.00 | 27 000.00 | 114 000.00 | 234 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 061.00 | 27 000.00 | 114 000.00 | 234 061.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 000.00 | 114 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 044 036.00 | 10 044 036.00 | | 10 044 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 879.00 | 140 879.00 | | 140 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 480.00 | 154 480.00 | | 154 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 094 891.00 | 4 094 891.00 | | 4 094 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 814.00 | 39 814.00 | | 39 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 054.00 | 88 054.00 | | 88 054.00 |
UX Autres créances clients | 5 626 073.00 | 5 626 073.00 | | 5 626 073.00 |
VB T. V. A. | 95 963.00 | 95 963.00 | | 95 963.00 |
VC Groupe et associés | 8 379 229.00 | 8 379 229.00 | | 8 379 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 966.00 | 55 966.00 | | 55 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 505 685.00 | 263 565.00 | 1 010 867.00 | 1 505 685.00 |
VI Groupe et associés | 182 339.00 | 182 339.00 | | 182 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 464.00 | | | 257 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 793.00 | 37 793.00 | | 37 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 408 459.00 | 2 408 459.00 | | 2 408 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 648 828.00 | 16 648 828.00 | | 16 648 828.00 |
VW T.V.A. | 57 475.00 | 57 475.00 | | 57 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 273 543.00 | 15 031 423.00 | 1 010 867.00 | 16 273 543.00 |