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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 788.00 | | 107 788.00 | 107 788.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 367 866.00 | 336 106.00 | 31 761.00 | 367 866.00 |
040 Immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 498 684.00 | 336 106.00 | 162 578.00 | 498 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
072 Créances – Autres | 32 993.00 | | 32 993.00 | 32 993.00 |
084 Disponibilités | 235 355.00 | | 235 355.00 | 235 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 598.00 | | 271 598.00 | 271 598.00 |
110 Total général Actif | 770 282.00 | 336 106.00 | 434 177.00 | 770 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 188 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 105.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 322.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 556.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 46 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 775 456.00 | | | 775 456.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 367.00 | | | 367.00 |
230 Autres produits | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 784 842.00 | | | 784 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 192.00 | | | 260 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
242 Autres charges externes. | 115 730.00 | | | 115 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 507.00 | | | 31 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 251 918.00 | | | 251 918.00 |
252 Charges sociales | 85 713.00 | | | 85 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
262 Autres charges | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 781 453.00 | | | 781 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 43.00 | | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 488 227.00 | | | 488 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 608.00 | | | 90 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |