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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
AP Constructions | 2 423.00 | 1 569.00 | 853.00 | 2 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 586.00 | 5 390.00 | 195.00 | 5 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 936.00 | 9 152.00 | 9 784.00 | 18 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 676.00 | 16 112.00 | 196 564.00 | 212 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BT Marchandises | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
BZ Autres créances | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CF Disponibilités | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 969.00 | 16 112.00 | 219 857.00 | 235 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 168 348.00 | 174 801.00 | | 168 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -683.00 | -6 452.00 | | -683.00 |
DL TOTAL (I) | 176 466.00 | 177 148.00 | | 176 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 041.00 | 12 826.00 | | 9 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 660.00 | 23 146.00 | | 25 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195.00 | 6 864.00 | | 2 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 474.00 | 8 895.00 | | 6 474.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 25.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 391.00 | 51 757.00 | | 43 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 857.00 | 228 905.00 | | 219 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 194.00 | 42 725.00 | | 38 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 719.00 | | 47 719.00 | 47 719.00 |
FG Production vendue services | 39 417.00 | | 39 417.00 | 39 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 136.00 | | 87 136.00 | 87 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 506.00 | 4 410.00 | | 3 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -2.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 642.00 | 98 120.00 | | 90 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 325.00 | 104 573.00 | | 91 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -683.00 | -6 452.00 | | -683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 761.00 | | 2 915.00 | 213 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 212 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 26 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 030.00 | | 2 915.00 | 28 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 018.00 | 4 094.00 | 4 000.00 | 16 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 018.00 | 4 094.00 | 4 000.00 | 16 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
UX Autres créances clients | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 032.00 | 3 835.00 | 5 198.00 | 9 032.00 |
VI Groupe et associés | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 428.00 | 17 196.00 | 3 232.00 | 20 428.00 |
VW T.V.A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 391.00 | 38 194.00 | 5 198.00 | 43 391.00 |