| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 157.00 | 16 687.00 | 470.00 | 17 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 285.00 | 16 687.00 | 599.00 | 17 285.00 |
BT Marchandises | 83 471.00 | | 83 471.00 | 83 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
BZ Autres créances | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CF Disponibilités | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 359.00 | | 99 359.00 | 99 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 644.00 | 16 687.00 | 99 958.00 | 116 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129.00 | | | 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -56 880.00 | -39 412.00 | | -56 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721.00 | -17 468.00 | | 721.00 |
DL TOTAL (I) | -47 774.00 | -48 495.00 | | -47 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 501.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 413.00 | 66 413.00 | | 66 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 085.00 | 21 280.00 | | 22 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 235.00 | 57 644.00 | | 59 235.00 |
EA Autres dettes | | 77.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 732.00 | 158 915.00 | | 147 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 958.00 | 110 420.00 | | 99 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 732.00 | 158 915.00 | | 147 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 423.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 542.00 | | 133 542.00 | 133 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 542.00 | | 133 542.00 | 133 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 638.00 | 619.00 | | 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723.00 | 1 070.00 | | 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723.00 | 1 070.00 | | 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 723.00 | 993.00 | | 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 266.00 | 150 688.00 | | 134 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 545.00 | 168 156.00 | | 133 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721.00 | -17 468.00 | | 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 545.00 | 142.00 | | 16 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 545.00 | 142.00 | | 16 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 214.00 | 58 214.00 | | 58 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VB T. V. A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VI Groupe et associés | 66 413.00 | 66 413.00 | | 66 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VW T.V.A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 732.00 | 147 732.00 | | 147 732.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | 905.00 | | 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 754.00 | 4 989.00 | | 4 754.00 |
ST Autres comptes | 13 295.00 | 11 639.00 | | 13 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 493.00 | 12 217.00 | | 12 493.00 |
YT Sous‐traitance | 404.00 | | | 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 667.00 | 1 587.00 | | 1 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 116.00 | 2 492.00 | | 2 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 936.00 | 35 216.00 | | 29 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 658.00 | 13 310.00 | | 14 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 945.00 | 28 845.00 | | 30 945.00 |