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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 758.00 | 10 716.00 | 1 042.00 | 11 758.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 618.00 | 170 831.00 | 22 788.00 | 193 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 275.00 | 662 131.00 | 89 144.00 | 751 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 071 638.00 | 848 664.00 | 222 974.00 | 1 071 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 217.00 | | 143 217.00 | 143 217.00 |
BN En cours de production de biens | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 486.00 | 2 749.00 | 165 737.00 | 168 486.00 |
BZ Autres créances | 62 674.00 | | 62 674.00 | 62 674.00 |
CF Disponibilités | 205 782.00 | | 205 782.00 | 205 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 050.00 | 2 749.00 | 598 301.00 | 601 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 688.00 | 851 413.00 | 821 275.00 | 1 672 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 373 007.00 | 375 454.00 | | 373 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 819.00 | 27 553.00 | | 72 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 856.00 | 8 760.00 | | 6 856.00 |
DL TOTAL (I) | 491 181.00 | 450 267.00 | | 491 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 073.00 | 117 374.00 | | 87 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 494.00 | 119 419.00 | | 102 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 411.00 | 78 868.00 | | 90 411.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 115.00 | 29 499.00 | | 40 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 094.00 | 365 160.00 | | 330 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 275.00 | 815 427.00 | | 821 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 607.00 | 274 999.00 | | 274 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 202.00 | | 3 780.00 | 1 095 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 134.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 134.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 344.00 | 1 071 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 210.00 | 949 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 758.00 | | | 121 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 310.00 | | 3 780.00 | 971 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 604.00 | 50 269.00 | 25 210.00 | 823 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 171.00 | 545.00 | | 10 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 433.00 | 49 725.00 | 25 210.00 | 813 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 494.00 | 102 494.00 | | 102 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 115.00 | 40 115.00 | | 40 115.00 |
UX Autres créances clients | 165 462.00 | 165 462.00 | | 165 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VB T. V. A. | 26 392.00 | 26 392.00 | | 26 392.00 |
VC Groupe et associés | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 071.00 | 31 584.00 | 55 487.00 | 87 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 218.00 | | | 30 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 842.00 | 241 842.00 | | 241 842.00 |
VW T.V.A. | 50 453.00 | 50 453.00 | | 50 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 094.00 | 274 607.00 | 55 487.00 | 330 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 670.00 | 9 950.00 | | 10 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 539.00 | 171 028.00 | | 89 539.00 |
ST Autres comptes | 239 001.00 | 193 342.00 | | 239 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 066.00 | 65 726.00 | | 55 066.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
YT Sous‐traitance | 222 132.00 | 161 816.00 | | 222 132.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 626.00 | 13 634.00 | | 3 626.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 804.00 | 2 451.00 | | 2 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 474.00 | 12 401.00 | | 13 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 464.00 | 217 671.00 | | 244 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 755.00 | 185 298.00 | | 164 755.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 541.00 | 605 546.00 | | 615 541.00 |