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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 539.00 | 52 668.00 | 2 872.00 | 55 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 661.00 | 16 646.00 | 36 015.00 | 52 661.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 659.00 | 69 313.00 | 350 345.00 | 419 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 480.00 | | 33 480.00 | 33 480.00 |
BZ Autres créances | 510 014.00 | 281 801.00 | 228 213.00 | 510 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 81 879.00 | | 81 879.00 | 81 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 604.00 | 281 801.00 | 353 803.00 | 635 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 263.00 | 351 114.00 | 704 149.00 | 1 055 263.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 566 169.00 | 665 934.00 | | 566 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 899.00 | -14 050.00 | | 30 899.00 |
DL TOTAL (I) | 613 837.00 | 668 655.00 | | 613 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 941.00 | 85 845.00 | | 49 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | 739.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 963.00 | 13 676.00 | | 11 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 038.00 | 31 750.00 | | 28 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 311.00 | 132 010.00 | | 90 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 149.00 | 800 664.00 | | 704 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 358 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 358 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 929.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 93 947.00 | |
GE Autres charges | | | 3 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 11 459.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 1 869.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 165.00 | 371 184.00 | | 364 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 266.00 | 385 233.00 | | 333 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 899.00 | -14 050.00 | | 30 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 500.00 | 83 301.00 | | 198 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 500.00 | 83 301.00 | | 198 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 301.00 | | |