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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 303.00 | 201 011.00 | 48 291.00 | 249 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 072.00 | 266 957.00 | 55 115.00 | 322 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 496.00 | 467 968.00 | 118 527.00 | 586 496.00 |
BT Marchandises | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
BZ Autres créances | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
CF Disponibilités | 220 336.00 | | 220 336.00 | 220 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 146.00 | | 243 146.00 | 243 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 642.00 | 467 969.00 | 361 674.00 | 829 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
DG Autres réserves | 149 084.00 | | | 149 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
DL TOTAL (I) | 239 336.00 | | | 239 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 499.00 | | | 56 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 647.00 | | | 64 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 337.00 | | | 122 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 674.00 | | | 361 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 337.00 | | | 122 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 149.00 | | 819 149.00 | 819 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 149.00 | | 819 149.00 | 819 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 571.00 | | | 827 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 033.00 | | | 803 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 276.00 | | 26 219.00 | 560 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 156.00 | | 26 219.00 | 545 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 681.00 | 34 287.00 | | 433 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 681.00 | 34 287.00 | | 433 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 499.00 | 56 499.00 | | 56 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 775.00 | 36 775.00 | | 36 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VB T. V. A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VI Groupe et associés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 793.00 | 10 673.00 | 120.00 | 10 793.00 |
VW T.V.A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 337.00 | 122 337.00 | | 122 337.00 |