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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 543.00 | | 42 543.00 | 42 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 286.00 | 53 847.00 | 1 438.00 | 55 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 743.00 | 72 424.00 | 21 319.00 | 93 743.00 |
BF Prêts | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 514.00 | 126 271.00 | 67 243.00 | 193 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BZ Autres créances | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
CF Disponibilités | 103 685.00 | | 103 685.00 | 103 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 002.00 | | 130 002.00 | 130 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 516.00 | 126 271.00 | 197 245.00 | 323 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 147 736.00 | | | 147 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 939.00 | | | -4 939.00 |
DL TOTAL (I) | 151 183.00 | | | 151 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
EA Autres dettes | 868.00 | | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 062.00 | | | 46 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 245.00 | | | 197 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 062.00 | | | 46 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 454.00 | | 685 454.00 | 685 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 454.00 | | 685 454.00 | 685 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 340.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 430.00 | | | 688 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 370.00 | | | 693 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 939.00 | | | -4 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 746.00 | | | 47 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 025.00 | | 489.00 | 193 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 543.00 | | | 42 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 767.00 | | 262.00 | 148 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | 227.00 | 1 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 932.00 | 10 340.00 | | 115 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 932.00 | 10 340.00 | | 115 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 957.00 | 29 957.00 | | 29 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UP Prêts | 221.00 | | 227.00 | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
UX Autres créances clients | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 475.00 | 14 532.00 | 1 942.00 | 16 475.00 |
VW T.V.A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 062.00 | 46 062.00 | | 46 062.00 |