| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 148 405 044.00 | 98 798 289.00 | 49 606 755.00 | 148 405 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 226 834.00 | 347 585.00 | 10 879 249.00 | 11 226 834.00 |
BZ Autres créances | 4 397 607.00 | | 4 397 607.00 | 4 397 607.00 |
CF Disponibilités | 1 056 525.00 | | 1 056 525.00 | 1 056 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 898 851.00 | 2 334 749.00 | 58 564 102.00 | 60 898 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 303 895.00 | 101 133 037.00 | 108 170 858.00 | 209 303 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 731.00 | | | 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 571 498.00 | | | 1 571 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 851.00 | 302 851.00 | | 302 851.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 480 262.00 | 39 449 977.00 | | 39 480 262.00 |
DH Report à nouveau | 302 309.00 | -1 252 910.00 | | 302 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 024.00 | 1 585 504.00 | | 1 017 024.00 |
DL TOTAL (I) | 41 102 447.00 | 40 085 423.00 | | 41 102 447.00 |
DP Provisions pour risques | 997 164.00 | 1 028 535.00 | | 997 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 619 583.00 | 13 102 381.00 | | 13 619 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 616 747.00 | 14 130 916.00 | | 14 616 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 144 895.00 | 25 601 159.00 | | 32 144 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 128.00 | 37 518.00 | | 16 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 342 806.00 | 9 798 445.00 | | 7 342 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 992 123.00 | 3 768 818.00 | | 3 992 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 304 651.00 | 2 767 626.00 | | 6 304 651.00 |
EA Autres dettes | 2 651 061.00 | 3 004 363.00 | | 2 651 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 451 665.00 | 44 977 929.00 | | 52 451 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 170 858.00 | 101 895 518.00 | | 108 170 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 144 895.00 | 25 601 159.00 | | 32 144 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 701 250.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 854 085.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 084 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 938 598.00 | |
FM Production stockée | | | 1 790 595.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 745 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 133 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 903 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 523 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 237 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 620 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 263 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 398 761.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 811 690.00 | |
GE Autres charges | | | 201 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 207 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 316 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 2 641 278.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 368.00 | 265 983.00 | | 195 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 368.00 | 2 375 294.00 | | -185 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | 9 435.00 | | 1 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 693 543.00 | 75 943 900.00 | | 75 693 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 676 518.00 | 74 358 396.00 | | 74 676 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 024.00 | 1 585 504.00 | | 1 017 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 894 723.00 | | 10 876 458.00 | 141 894 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 452.00 | 1 690 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 408 290.00 | 148 405 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 6 004 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 403 638.00 | 140 709 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 965 434.00 | | 40 000.00 | 5 965 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 345 651.00 | | 10 725 770.00 | 134 345 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 583 638.00 | | 110 688.00 | 1 583 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 926 605.00 | 14 722 048.00 | | 16 926 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 451 664.00 | 52 451 664.00 | | 52 451 664.00 |