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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
AH Fonds commercial | 60 053.00 | | 60 053.00 | 60 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 31 822.00 | 16 023.00 | 15 799.00 | 31 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 642.00 | 4 345.00 | 297.00 | 4 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 222.00 | 75 215.00 | 32 006.00 | 107 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 038.00 | 108 008.00 | 128 030.00 | 236 038.00 |
BT Marchandises | 277 315.00 | | 277 315.00 | 277 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 483.00 | | 39 483.00 | 39 483.00 |
BZ Autres créances | 35 550.00 | | 35 550.00 | 35 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 40 839.00 | | 40 839.00 | 40 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 412.00 | | 400 412.00 | 400 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 450.00 | 108 008.00 | 528 442.00 | 636 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 462.00 | 110 123.00 | | 145 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 979.00 | 35 339.00 | | 3 979.00 |
DL TOTAL (I) | 158 241.00 | 154 262.00 | | 158 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 095.00 | 110 554.00 | | 108 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 812.00 | 95 806.00 | | 92 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 704.00 | 107 288.00 | | 94 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 397.00 | 95 050.00 | | 74 397.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 201.00 | 408 698.00 | | 370 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 442.00 | 562 960.00 | | 528 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 622.00 | | 40 493.00 | 200 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 077.00 | 236 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 78 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 577.00 | 143 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 978.00 | | 6 000.00 | 72 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 769.00 | | 34 493.00 | 113 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 380.00 | 11 571.00 | 4 942.00 | 101 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 758.00 | 42.00 | 375.00 | 12 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 622.00 | 11 529.00 | 4 567.00 | 88 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 704.00 | 94 704.00 | | 94 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 005.00 | 93 005.00 | | 93 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
UX Autres créances clients | 39 483.00 | 39 483.00 | | 39 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 095.00 | 27 386.00 | 69 533.00 | 108 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 057.00 | | | 27 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
VP Divers | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 397.00 | 74 397.00 | | 74 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 132.00 | 82 258.00 | 13 875.00 | 96 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 201.00 | 289 492.00 | 69 533.00 | 370 201.00 |