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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 726 125.00 | 273 737.00 | 452 387.00 | 726 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 834.00 | 216 508.00 | 17 326.00 | 233 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 889.00 | 106 364.00 | 22 525.00 | 128 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 816.00 | 600 835.00 | 568 981.00 | 1 169 816.00 |
BT Marchandises | 729 934.00 | | 729 934.00 | 729 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 215.00 | 1 163.00 | 121 052.00 | 122 215.00 |
BZ Autres créances | 27 579.00 | | 27 579.00 | 27 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 863.00 | | 100 863.00 | 100 863.00 |
CF Disponibilités | 222 894.00 | | 222 894.00 | 222 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 357.00 | | 24 357.00 | 24 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 841.00 | 1 163.00 | 1 256 678.00 | 1 257 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 658.00 | 601 998.00 | 1 825 659.00 | 2 427 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 518.00 | | | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 205.00 | 5 456.00 | | 7 205.00 |
DG Autres réserves | 997 409.00 | 964 181.00 | | 997 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 946.00 | 34 977.00 | | 43 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 560.00 | 1 104 613.00 | | 1 148 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 396.00 | 227 479.00 | | 181 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 890.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 755.00 | 351 851.00 | | 434 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 433.00 | 53 394.00 | | 48 433.00 |
EA Autres dettes | 10 009.00 | 5 790.00 | | 10 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 100.00 | 639 411.00 | | 677 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 659.00 | 1 744 024.00 | | 1 825 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 551.00 | 457 814.00 | | 540 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | 512.00 | | 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 084.00 | | 404 795.00 | 1 139 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 063.00 | 1 169 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 063.00 | 1 088 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 451.00 | | | 80 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 116.00 | | 404 795.00 | 1 058 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 960.00 | 59 875.00 | | 540 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 734.00 | 59 875.00 | | 536 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 755.00 | 434 755.00 | | 434 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
UX Autres créances clients | 121 052.00 | 121 052.00 | | 121 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 759.00 | 46 711.00 | 134 049.00 | 180 759.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 194.00 | | | 46 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 669.00 | 174 151.00 | 518.00 | 174 669.00 |
VW T.V.A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 600.00 | 540 551.00 | 134 049.00 | 674 600.00 |