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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 809 883.00 | 3 036 415.00 | 2 773 467.00 | 5 809 883.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 832 750.00 | 3 036 415.00 | 2 796 334.00 | 5 832 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 896.00 | | 132 896.00 | 132 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 575 705.00 | | 1 575 705.00 | 1 575 705.00 |
BZ Autres créances | 3 602 488.00 | | 3 602 488.00 | 3 602 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 322 618.00 | | 5 322 618.00 | 5 322 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 155 368.00 | 3 036 415.00 | 8 118 952.00 | 11 155 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 353.00 | 1 165.00 | | 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206 462.00 | 1 148 788.00 | | 1 206 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 815.00 | 1 820 953.00 | | 1 877 815.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 736 198.00 | 711 994.00 | | 736 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 791 198.00 | 766 994.00 | | 791 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 412 272.00 | 3 372 939.00 | | 2 412 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 549 500.00 | 2 349 450.00 | | 2 549 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 122.00 | 145 515.00 | | 207 122.00 |
EA Autres dettes | 281 043.00 | 311 229.00 | | 281 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 449 939.00 | 6 179 135.00 | | 5 449 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 118 952.00 | 8 767 083.00 | | 8 118 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 061 714.00 | | 4 061 714.00 | 4 061 714.00 |
FG Production vendue services | 4 287 994.00 | | 4 287 994.00 | 4 287 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 349 708.00 | | 8 349 708.00 | 8 349 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 513 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 292 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 917.00 | |
GE Autres charges | | | 665 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 582 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 930 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 403.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 805 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 316.00 | -34.00 | | 5 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 604 311.00 | 619 788.00 | | 604 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 518 740.00 | 7 604 554.00 | | 8 518 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 312 278.00 | 6 455 766.00 | | 7 312 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 206 462.00 | 1 148 788.00 | | 1 206 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 836 750.00 | -4 000.00 | | 5 836 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 832 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 809 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 813 883.00 | -4 000.00 | | 5 813 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 584 164.00 | 452 250.00 | | 2 584 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 584 164.00 | 452 250.00 | | 2 584 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 766 994.00 | 179 917.00 | 155 713.00 | 766 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766 994.00 | 179 917.00 | 155 713.00 | 766 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 917.00 | 155 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 412 272.00 | 474 258.00 | 1 938 014.00 | 2 412 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 549 500.00 | 2 549 500.00 | | 2 549 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 043.00 | 281 043.00 | | 281 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 575 705.00 | 1 575 705.00 | | 1 575 705.00 |
VB T. V. A. | 276 006.00 | 276 006.00 | | 276 006.00 |
VC Groupe et associés | 3 306 733.00 | 3 306 733.00 | | 3 306 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 865 007.00 | | | 2 865 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 785.00 | | | 452 785.00 |
VP Divers | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 734.00 | 205 734.00 | | 205 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 212 589.00 | 5 212 589.00 | | 5 212 589.00 |
VW T.V.A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 449 939.00 | 3 511 925.00 | 1 938 014.00 | 5 449 939.00 |