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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 312 974.00 | 152 221.00 | 160 753.00 | 312 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 974.00 | 152 221.00 | 160 753.00 | 312 974.00 |
060 Stock marchandises | 44 256.00 | | 44 256.00 | 44 256.00 |
072 Créances – Autres | 30 309.00 | | 30 309.00 | 30 309.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 688.00 | | 39 688.00 | 39 688.00 |
084 Disponibilités | 71 865.00 | | 71 865.00 | 71 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 119.00 | | 186 119.00 | 186 119.00 |
110 Total général Actif | 499 093.00 | 152 221.00 | 346 872.00 | 499 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 295 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 711.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 112 512.00 | 967 342.00 | | 1 112 512.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 507.00 | 7 789.00 | | 8 507.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 167.00 | | |
230 Autres produits | 99.00 | 465.00 | | 99.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 121 118.00 | 976 763.00 | | 1 121 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 034 188.00 | 905 160.00 | | 1 034 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 560.00 | -12 959.00 | | 5 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26.00 | 18.00 | | 26.00 |
242 Autres charges externes. | 28 275.00 | 32 488.00 | | 28 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 840.00 | | | 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 526.00 | 1 001.00 | | 1 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 320.00 | 16 271.00 | | 36 320.00 |
252 Charges sociales | 14 425.00 | 4 174.00 | | 14 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 431.00 | 14 962.00 | | 19 431.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 139 752.00 | 961 116.00 | | 1 139 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 634.00 | 15 647.00 | | -18 634.00 |
290 Produits exceptionnels | 423.00 | 498.00 | | 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 472.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -12 209.00 | | -1 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 711.00 | 27 882.00 | | -16 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 974.00 | | | 307 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 137 018.00 | | | 137 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 159 764.00 | | | 159 764.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |