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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 224 302.00 | 1 606 296.00 | 618 006.00 | 2 224 302.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 082 528.00 | | 1 082 528.00 | 1 082 528.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 275 302.00 | | 275 302.00 | 275 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 024.00 | 141 226.00 | 27 798.00 | 169 024.00 |
BF Prêts | 48 224.00 | | 48 224.00 | 48 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 999 381.00 | 1 747 521.00 | 2 251 860.00 | 3 999 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 230 140.00 | | 4 230 140.00 | 4 230 140.00 |
BZ Autres créances | 2 411 591.00 | | 2 411 591.00 | 2 411 591.00 |
CF Disponibilités | 954 648.00 | | 954 648.00 | 954 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 148.00 | | 99 148.00 | 99 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 695 527.00 | | 7 695 527.00 | 7 695 527.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 697 309.00 | 1 747 521.00 | 9 949 787.00 | 11 697 309.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 815.00 | 147 815.00 | | 147 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 102 246.00 | 1 102 246.00 | | 1 102 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
DG Autres réserves | 2 670 767.00 | 2 057 671.00 | | 2 670 767.00 |
DH Report à nouveau | 181 247.00 | 181 247.00 | | 181 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 377.00 | 613 096.00 | | 402 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 266 517.00 | 369 774.00 | | 266 517.00 |
DK Provisions réglementées | 596 336.00 | 672 171.00 | | 596 336.00 |
DL TOTAL (I) | 5 382 086.00 | 5 158 800.00 | | 5 382 086.00 |
DP Provisions pour risques | 29 401.00 | 67 883.00 | | 29 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 090.00 | 35 811.00 | | 51 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 491.00 | 103 694.00 | | 80 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 314.00 | 143 647.00 | | 168 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 623.00 | 647 396.00 | | 2 090 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230 177.00 | 1 167 076.00 | | 1 230 177.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 82.00 | | 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 997 932.00 | 992 698.00 | | 997 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 487 210.00 | 2 950 899.00 | | 4 487 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 949 787.00 | 8 213 393.00 | | 9 949 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 423 087.00 | 435 266.00 | 3 858 353.00 | 3 423 087.00 |
FD Production vendue biens | 666 830.00 | 33 688.00 | 700 518.00 | 666 830.00 |
FG Production vendue services | 5 024 845.00 | 91 339.00 | 5 116 184.00 | 5 024 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 114 762.00 | 560 293.00 | 9 675 055.00 | 9 114 762.00 |
FN Production immobilisée | | | 590 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 321 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 699 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 141 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 406 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 279.00 | |
GE Autres charges | | | 6 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 067 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 883.00 | |
GN Différences positives de change | | | 960.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 8 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 60.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 760.00 | | | 202 760.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 596 239.00 | 278 758.00 | | 596 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799 004.00 | 278 818.00 | | 799 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 335.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 535.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 755 660.00 | 479 836.00 | | 755 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755 660.00 | 526 706.00 | | 755 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 343.00 | -247 888.00 | | 43 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 240.00 | 42 628.00 | | -113 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 122 614.00 | 10 899 903.00 | | 11 122 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 720 236.00 | 10 286 807.00 | | 10 720 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 377.00 | 613 096.00 | | 402 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 953 790.00 | | 1 147 537.00 | 3 953 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 520 405.00 | 581 541.00 | 3 999 381.00 | 520 405.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 405.00 | 520 725.00 | 3 682 133.00 | 520 405.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 816.00 | 169 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 609 802.00 | | 1 113 460.00 | 3 609 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 862.00 | | 20 979.00 | 208 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 126.00 | | 13 098.00 | 135 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 696 556.00 | 632 941.00 | 581 975.00 | 1 696 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519 142.00 | 608 309.00 | 521 155.00 | 1 519 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 414.00 | 24 632.00 | 60 821.00 | 177 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 672 171.00 | 520 405.00 | 596 239.00 | 672 171.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 694.00 | 17 680.00 | 40 883.00 | 103 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775 865.00 | 538 085.00 | 637 122.00 | 775 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 279.00 | 40 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 401.00 | 883.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 520 405.00 | 596 239.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 623.00 | 2 090 623.00 | | 2 090 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 691.00 | 240 691.00 | | 240 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 040.00 | 425 040.00 | | 425 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 997 932.00 | 997 932.00 | | 997 932.00 |
UP Prêts | 48 224.00 | | 48 224.00 | 48 224.00 |
UX Autres créances clients | 4 230 140.00 | 4 230 140.00 | | 4 230 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
VC Groupe et associés | 2 306 114.00 | 2 306 114.00 | | 2 306 114.00 |
VI Groupe et associés | 168 314.00 | 168 314.00 | | 168 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 148.00 | 99 148.00 | | 99 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 789 103.00 | 6 740 879.00 | 48 224.00 | 6 789 103.00 |
VW T.V.A. | 550 740.00 | 550 740.00 | | 550 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 487 210.00 | 4 487 210.00 | | 4 487 210.00 |