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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 846.00 | 46 257.00 | 8 589.00 | 54 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 324.00 | 47 807.00 | 17 517.00 | 65 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 787.00 | | 68 787.00 | 68 787.00 |
BZ Autres créances | 202 803.00 | | 202 803.00 | 202 803.00 |
CF Disponibilités | 48 832.00 | | 48 832.00 | 48 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 422.00 | | 320 422.00 | 320 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 745.00 | 47 807.00 | 337 938.00 | 385 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 218 106.00 | | | 218 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 128.00 | | | -12 128.00 |
DL TOTAL (I) | 213 478.00 | | | 213 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 782.00 | | | 39 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 379.00 | | | 81 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 461.00 | | | 124 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 938.00 | | | 337 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 461.00 | | | 124 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
FD Production vendue biens | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
FG Production vendue services | 965 541.00 | | 965 541.00 | 965 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 135.00 | | 986 135.00 | 986 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 111.00 | | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 233.00 | | | 1 001 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 361.00 | | | 1 013 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 128.00 | | | -12 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 324.00 | | | 65 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 396.00 | | | 56 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 918.00 | 8 889.00 | | 38 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 918.00 | 8 889.00 | | 38 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 911.00 | 44 911.00 | | 44 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
UX Autres créances clients | 68 787.00 | 68 787.00 | | 68 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
VB T. V. A. | 69 342.00 | 69 342.00 | | 69 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 782.00 | 39 782.00 | | 39 782.00 |
VI Groupe et associés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301.00 | | | 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 192.00 | 45 192.00 | | 45 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 518.00 | 280 518.00 | | 280 518.00 |
VW T.V.A. | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 461.00 | 124 461.00 | | 124 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
ST Autres comptes | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |
YT Sous‐traitance | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 081.00 | | | 21 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 307.00 | | | 204 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 978.00 | | | 102 978.00 |