| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 000.00 | | 1 854 000.00 | 1 854 000.00 |
BZ Autres créances | 9 205 307.00 | | 9 205 307.00 | 9 205 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 379.00 | | 271 379.00 | 271 379.00 |
CF Disponibilités | 713 182.00 | | 713 182.00 | 713 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 189 868.00 | | 10 189 868.00 | 10 189 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 043 868.00 | | 12 043 868.00 | 12 043 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 205 307.00 | | | 9 205 307.00 |
CU Autres participations | 1 854 000.00 | | 1 854 000.00 | 1 854 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 854 000.00 | 1 854 000.00 | | 1 854 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 400.00 | 185 400.00 | | 185 400.00 |
DG Autres réserves | 5 424 680.00 | 6 068 987.00 | | 5 424 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 123 417.00 | 107 593.00 | | 3 123 417.00 |
DL TOTAL (I) | 10 587 497.00 | 8 215 980.00 | | 10 587 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334 550.00 | 1 617 167.00 | | 1 334 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 821.00 | | | 121 821.00 |
EA Autres dettes | | 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 456 371.00 | 1 617 522.00 | | 1 456 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 043 868.00 | 9 833 502.00 | | 12 043 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 901.00 | 355.00 | | 329 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 196 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 213.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 220 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 360.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 022 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 009 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 46 006.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 46 006.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 46 006.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 054.00 | 31 013.00 | | 62 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 220 926.00 | 176 166.00 | | 3 220 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 509.00 | 68 573.00 | | 97 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 123 417.00 | 107 593.00 | | 3 123 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 000.00 | | | 1 854 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 854 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 854 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 854 000.00 | | | 1 854 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334 550.00 | 208 080.00 | 1 126 470.00 | 1 334 550.00 |
VP Divers | 9 205 307.00 | | 9 205 307.00 | 9 205 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 821.00 | 121 821.00 | | 121 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 205 307.00 | | 9 205 307.00 | 9 205 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 371.00 | 329 901.00 | 1 126 470.00 | 1 456 371.00 |