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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 524.00 | | 121 524.00 | 121 524.00 |
AP Constructions | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 762.00 | 118 851.00 | 6 911.00 | 125 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 000.00 | 202 935.00 | 72 065.00 | 275 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 381.00 | 324 691.00 | 200 690.00 | 525 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 533.00 | | 125 533.00 | 125 533.00 |
BZ Autres créances | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
CF Disponibilités | 22 609.00 | | 22 609.00 | 22 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 992.00 | | 174 992.00 | 174 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 374.00 | 324 691.00 | 375 683.00 | 700 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 52 813.00 | | | 52 813.00 |
DH Report à nouveau | -213 801.00 | | | -213 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
DL TOTAL (I) | -62 966.00 | | | -62 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 445.00 | | | 25 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 923.00 | | | 43 923.00 |
EA Autres dettes | 366 535.00 | | | 366 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 649.00 | | | 438 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 683.00 | | | 375 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 649.00 | | | 438 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 522.00 | 127 090.00 | 741 612.00 | 614 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 522.00 | 127 090.00 | 741 612.00 | 614 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 522.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 481.00 | | | -2 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 630.00 | | | 743 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 409.00 | | | 731 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 639.00 | | 1 227.00 | 529 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 484.00 | 525 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 484.00 | 403 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 524.00 | | | 121 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 925.00 | | 1 227.00 | 407 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 653.00 | 21 522.00 | 5 484.00 | 308 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 653.00 | 21 522.00 | 5 484.00 | 308 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 281.00 | 369 281.00 | | 369 281.00 |
UX Autres créances clients | 125 534.00 | 125 534.00 | | 125 534.00 |
VP Divers | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 924.00 | 43 924.00 | | 43 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 579.00 | 138 579.00 | | 138 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 650.00 | 438 650.00 | | 438 650.00 |