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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 512.00 | 66 270.00 | 1 241.00 | 67 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 918.00 | 218 059.00 | 18 859.00 | 236 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 470.00 | 284 330.00 | 60 139.00 | 344 470.00 |
BT Marchandises | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
BZ Autres créances | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
CF Disponibilités | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 951.00 | | 24 951.00 | 24 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 421.00 | 284 330.00 | 85 090.00 | 369 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | -1 770.00 | -16 256.00 | | -1 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 538.00 | 14 486.00 | | -26 538.00 |
DL TOTAL (I) | -20 658.00 | 5 879.00 | | -20 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 597.00 | 24 398.00 | | 7 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 091.00 | 1 094.00 | | 18 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 386.00 | 49 664.00 | | 31 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 627.00 | 36 871.00 | | 46 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 045.00 | 1 962.00 | | 2 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 749.00 | 113 991.00 | | 105 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 090.00 | 119 871.00 | | 85 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 769.00 | | 459 769.00 | 459 769.00 |
FG Production vendue services | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 177.00 | | 460 177.00 | 460 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005.00 | 4 149.00 | | 1 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005.00 | 4 149.00 | | 1 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 682.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 807.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 871.00 | 3 342.00 | | 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 272.00 | 481 476.00 | | 472 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 811.00 | 466 990.00 | | 498 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 538.00 | 14 486.00 | | -26 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 157.00 | | 6 938.00 | 339 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 625.00 | 344 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 625.00 | 304 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 118.00 | | 6 938.00 | 299 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 648.00 | 6 308.00 | 1 625.00 | 279 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 648.00 | 6 308.00 | 1 625.00 | 279 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 896.00 | | 19 896.00 | 19 896.00 |
VB T. V. A. | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VI Groupe et associés | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 478.00 | 12 582.00 | 19 896.00 | 32 478.00 |
VW T.V.A. | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 749.00 | 105 749.00 | | 105 749.00 |