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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 354.00 | 28 498.00 | 11 856.00 | 40 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 354.00 | 28 498.00 | 11 856.00 | 40 354.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 753.00 | 12 000.00 | 66 753.00 | 78 753.00 |
072 Créances – Autres | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
084 Disponibilités | 98 524.00 | | 98 524.00 | 98 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 504.00 | 12 000.00 | 170 504.00 | 182 504.00 |
110 Total général Actif | 222 858.00 | 40 498.00 | 182 360.00 | 222 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 479.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 471.00 | 95 716.00 | | 74 471.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 815.00 | 101 660.00 | | 120 815.00 |
230 Autres produits | 7 039.00 | 7 016.00 | | 7 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 325.00 | 204 391.00 | | 202 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 616.00 | 123 336.00 | | 91 616.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 890.00 | -40.00 | | 890.00 |
242 Autres charges externes. | 27 267.00 | 17 584.00 | | 27 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 757.00 | 4 075.00 | | 3 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 727.00 | 30 000.00 | | 36 727.00 |
252 Charges sociales | 10 083.00 | -10 334.00 | | 10 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 000.00 | 7 000.00 | | 12 000.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 2.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 476.00 | 175 695.00 | | 186 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 849.00 | 28 696.00 | | 15 849.00 |
294 Charges financières | 1 021.00 | 1 379.00 | | 1 021.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | 4 098.00 | | 2 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 550.00 | 23 220.00 | | 12 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 354.00 | | | 40 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 067.00 | | | 39 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |