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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 1 500.00 | 3 500.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 075.00 | 58 802.00 | 49 273.00 | 108 075.00 |
040 Immobilisations financières | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 980.00 | 60 302.00 | 67 678.00 | 127 980.00 |
060 Stock marchandises | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
072 Créances – Autres | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
084 Disponibilités | 18 117.00 | | 18 117.00 | 18 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 090.00 | | 26 090.00 | 26 090.00 |
110 Total général Actif | 154 070.00 | 60 302.00 | 93 768.00 | 154 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 604.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 946.00 | | | 270 946.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 256.00 | | | 274 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -406.00 | | | -406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
242 Autres charges externes. | 101 726.00 | | | 101 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 412.00 | | | 148 412.00 |
252 Charges sociales | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
262 Autres charges | 690.00 | | | 690.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 566.00 | | | 290 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 310.00 | | | -18 310.00 |
294 Charges financières | 692.00 | | | 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 390.00 | | | 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 392.00 | | | -17 392.00 |