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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 2 159 802.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 36 076.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 4 789 229.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 457 798.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 60 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 054 462.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 283 936.00 | |
CF Disponibilités | | | 20 453 297.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 22 497.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 24 874 192.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 34 331 991.00 | |
CU Autres participations | | | 4 632 493.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 030.00 | 400 000.00 | | 268 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 856 616.00 | 856 616.00 | | 856 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 737.00 | 67 737.00 | | 67 737.00 |
DH Report à nouveau | -15 389 579.00 | 4 568 994.00 | | -15 389 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 179 664.00 | 1 714 900.00 | | 47 179 664.00 |
DK Provisions réglementées | | 118 853.00 | | |
DL TOTAL (I) | 32 982 467.00 | 7 727 101.00 | | 32 982 467.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 407 366.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 407 366.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4 773 856.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 867.00 | 11 330 682.00 | | 2 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 879.00 | 5.00 | | 463 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 125.00 | 137 611.00 | | 60 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 653.00 | 121 668.00 | | 822 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 523.00 | 16 363 817.00 | | 1 349 523.00 |
ED (V) | | 123 157.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 331 991.00 | 25 621 441.00 | | 34 331 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 523.00 | | | 1 349 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 893 482.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 85 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 168.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 696 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 288.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 410 366.00 | |
GN Différences positives de change | | | 616 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 127 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 874 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 443 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 022 825.00 | 100 000.00 | | 78 022 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 853.00 | | | 118 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 141 678.00 | 100 000.00 | | 78 141 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 636 232.00 | | | 27 636 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 636 532.00 | 38 280.00 | | 27 636 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 505 146.00 | 61 720.00 | | 50 505 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 881 549.00 | 881 549.00 | | 881 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 356 945.00 | 3 441 641.00 | | 80 356 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 177 281.00 | 1 726 741.00 | | 33 177 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 179 664.00 | 1 714 900.00 | | 47 179 664.00 |