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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AH Fonds commercial | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
AP Constructions | 63 605.00 | 51 015.00 | 12 590.00 | 63 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 149.00 | 41 131.00 | 2 017.00 | 43 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 944.00 | 24 384.00 | 16 560.00 | 40 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 840.00 | 117 947.00 | 63 893.00 | 181 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BT Marchandises | 76 433.00 | | 76 433.00 | 76 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 475.00 | | 76 475.00 | 76 475.00 |
BZ Autres créances | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
CF Disponibilités | 103 161.00 | | 103 161.00 | 103 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 333.00 | | 287 333.00 | 287 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 173.00 | 117 947.00 | 351 225.00 | 469 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 178 834.00 | 159 952.00 | | 178 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455.00 | 18 882.00 | | -455.00 |
DL TOTAL (I) | 187 179.00 | 187 634.00 | | 187 179.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 55.00 | | | 55.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 905.00 | 11 214.00 | | 65 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 273.00 | 4 752.00 | | 2 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 212.00 | 71 022.00 | | 72 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 601.00 | 38 580.00 | | 23 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 046.00 | 125 567.00 | | 164 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 225.00 | 313 201.00 | | 351 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 797.00 | 119 534.00 | | 119 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 039 359.00 | | 1 039 359.00 | 1 039 359.00 |
FG Production vendue services | 134 928.00 | | 134 928.00 | 134 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 287.00 | | 1 174 287.00 | 1 174 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 928 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 660.00 | |
GE Autres charges | | | 4 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 856.00 | 182.00 | | 856.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 665.00 | 825.00 | | 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 275.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 275.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | -1 275.00 | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 572.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 023.00 | 961 140.00 | | 1 176 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 478.00 | 942 259.00 | | 1 176 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -455.00 | 18 882.00 | | -455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 484.00 | | 20 094.00 | 149 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 353.00 | | 19 344.00 | 128 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 292.00 | 6 660.00 | | 111 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 874.00 | 6 660.00 | | 109 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 212.00 | 72 212.00 | | 72 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
UX Autres créances clients | 76 218.00 | 76 218.00 | | 76 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 905.00 | 21 656.00 | 44 249.00 | 65 905.00 |
VI Groupe et associés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 096.00 | | | 68 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 609.00 | 110 609.00 | | 110 609.00 |
VW T.V.A. | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 046.00 | 119 797.00 | 44 249.00 | 164 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 308.00 | 7 208.00 | | 9 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 634.00 | 3 060.00 | | 2 634.00 |
ST Autres comptes | 38 597.00 | 28 176.00 | | 38 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 945.00 | 21 308.00 | | 21 945.00 |
YT Sous‐traitance | 25 396.00 | 25 551.00 | | 25 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 308.00 | 7 208.00 | | 9 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 175.00 | 188 501.00 | | 220 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 737.00 | 140 203.00 | | 168 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 572.00 | 78 096.00 | | 88 572.00 |