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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 696.00 | 31 476.00 | 3 220.00 | 34 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 030 051.00 | | 2 030 051.00 | 2 030 051.00 |
BZ Autres créances | 452 067.00 | | 452 067.00 | 452 067.00 |
CF Disponibilités | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 497 895.00 | | 2 497 895.00 | 2 497 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 591.00 | 31 476.00 | 2 501 115.00 | 2 532 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 125 950.00 | 403 415.00 | | 125 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -746 568.00 | -277 465.00 | | -746 568.00 |
DL TOTAL (I) | -612 368.00 | 134 200.00 | | -612 368.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 531.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 695.00 | 380 240.00 | | 318 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 475.00 | 1 876 342.00 | | 863 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 074.00 | 604 868.00 | | 836 074.00 |
EA Autres dettes | 1 093 238.00 | 5 145.00 | | 1 093 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 111 482.00 | 2 868 126.00 | | 3 111 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 115.00 | 3 005 327.00 | | 2 501 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 111 482.00 | | | 3 111 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 545.00 | | 1 012 545.00 | 1 012 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 545.00 | | 1 012 545.00 | 1 012 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -539 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 667.00 | |
GE Autres charges | | | 21 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -711 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -745 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 554.00 | 4 962.00 | | 1 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 554.00 | 4 962.00 | | 1 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 430.00 | -4 962.00 | | -1 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 721.00 | 1 887 796.00 | | 1 023 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 289.00 | 2 165 260.00 | | 1 770 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -746 568.00 | -277 465.00 | | -746 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 879.00 | 1 347.00 | | 1 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 196.00 | | 1 500.00 | 33 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 500.00 | 1 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 476.00 | | | 31 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 2 667.00 | 3 667.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 2 667.00 | 3 667.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 667.00 | 3 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 475.00 | 863 475.00 | | 863 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 787.00 | 227 787.00 | | 227 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 648.00 | 157 648.00 | | 157 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093 238.00 | 1 093 238.00 | | 1 093 238.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 2 030 051.00 | 2 030 051.00 | | 2 030 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VB T. V. A. | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VI Groupe et associés | 318 695.00 | 318 695.00 | | 318 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 487.00 | 37 487.00 | | 37 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 171.00 | 437 171.00 | | 437 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 485 339.00 | 2 482 119.00 | 3 220.00 | 2 485 339.00 |
VW T.V.A. | 413 153.00 | 413 153.00 | | 413 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 111 482.00 | 3 111 482.00 | | 3 111 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 338 607.00 | | | 338 607.00 |
ST Autres comptes | 114 762.00 | | | 114 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
YT Sous‐traitance | -997 557.00 | | | -997 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 193.00 | | | 38 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 769.00 | | | 200 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 243.00 | | | 194 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -539 663.00 | | | -539 663.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |