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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 471.00 | 2 245.00 | 276 226.00 | 278 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CF Disponibilités | 36 901.00 | | 36 901.00 | 36 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 978.00 | | 70 978.00 | 70 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 449.00 | 2 245.00 | 347 204.00 | 349 449.00 |
CU Autres participations | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 760.00 | 78 760.00 | | 78 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
DG Autres réserves | 195 128.00 | 194 402.00 | | 195 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -893.00 | 726.00 | | -893.00 |
DL TOTAL (I) | 305 629.00 | 306 522.00 | | 305 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 110.00 | 37 343.00 | | 26 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 169.00 | 4 311.00 | | 3 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 779.00 | 9 099.00 | | 9 779.00 |
EA Autres dettes | 2 515.00 | 3 151.00 | | 2 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 575.00 | 53 906.00 | | 41 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 204.00 | 360 429.00 | | 347 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 575.00 | 53 906.00 | | 41 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 592.00 | | 98 592.00 | 98 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 592.00 | | 98 592.00 | 98 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 752.00 | -9 417.00 | | -5 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 135.00 | 99 280.00 | | 104 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 028.00 | 98 554.00 | | 105 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -893.00 | 726.00 | | -893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VI Groupe et associés | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 078.00 | 34 078.00 | | 34 078.00 |
VW T.V.A. | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 575.00 | 41 575.00 | | 41 575.00 |