| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 711.00 | 81 521.00 | 47 190.00 | 128 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 518 700.00 | | 1 518 700.00 | 1 518 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 244 854.00 | 4 234 930.00 | 17 009 924.00 | 21 244 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 449 158.00 | 74 921.00 | 374 237.00 | 449 158.00 |
BZ Autres créances | 3 446 220.00 | 1 488 921.00 | 1 957 298.00 | 3 446 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 001 534.00 | | 5 001 534.00 | 5 001 534.00 |
CF Disponibilités | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 897 105.00 | 1 563 842.00 | 7 333 263.00 | 8 897 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 141 959.00 | 5 798 772.00 | 24 343 187.00 | 30 141 959.00 |
CU Autres participations | 19 596 643.00 | 4 152 609.00 | 15 444 034.00 | 19 596 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 868.00 | 9 739.00 | | 59 868.00 |
DG Autres réserves | 100 654.00 | 9 817.00 | | 100 654.00 |
DH Report à nouveau | | -861 614.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 871.00 | 1 002 580.00 | | 608 871.00 |
DK Provisions réglementées | 152 352.00 | 113 282.00 | | 152 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221 745.00 | 1 573 804.00 | | 2 221 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 702.00 | 230 425.00 | | 244 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 702.00 | 230 425.00 | | 244 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 723.00 | 291 761.00 | | 545 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 911.00 | 351 392.00 | | 415 911.00 |
EA Autres dettes | 20 913 766.00 | 12 611 786.00 | | 20 913 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 876 740.00 | 13 254 939.00 | | 21 876 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 343 187.00 | 15 059 168.00 | | 24 343 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
FG Production vendue services | 2 084 305.00 | 105 409.00 | 2 189 714.00 | 2 084 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 085 695.00 | 105 409.00 | 2 191 104.00 | 2 085 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 729.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 612 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 678 489.00 | |
GN Différences positives de change | | | 474.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 387 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 591 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 484 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 484 101.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 437 408.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 070.00 | 39 070.00 | | 39 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 070.00 | 476 494.00 | | 39 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 070.00 | 7 607.00 | | -39 070.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 787.00 | 19 285.00 | | 20 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 902.00 | -5 998.00 | | -3 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 656 561.00 | 4 917 252.00 | | 3 656 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 047 689.00 | 3 914 672.00 | | 3 047 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 871.00 | 1 002 580.00 | | 608 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 995 347.00 | | 9 469 179.00 | 11 995 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219 672.00 | 21 115 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 672.00 | 21 244 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 545.00 | | 53 166.00 | 75 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 919 003.00 | | 9 416 013.00 | 11 919 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 364.00 | 27 958.00 | | 54 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 564.00 | 27 958.00 | | 53 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 282.00 | 39 070.00 | | 113 282.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 425.00 | 14 729.00 | 452.00 | 230 425.00 |
6T Sur comptes clients | 66 447.00 | 8 474.00 | | 66 447.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 423 921.00 | 65 000.00 | | 1 423 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 794 867.00 | 600 074.00 | 678 489.00 | 5 794 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 138 574.00 | 653 872.00 | 678 941.00 | 6 138 574.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 203.00 | 452.00 | |
UG ‐ Financières | | 591 600.00 | 678 489.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 723.00 | 545 723.00 | | 545 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 669.00 | 124 669.00 | | 124 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 935.00 | 167 935.00 | | 167 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 254.00 | 984.00 | 25 270.00 | 26 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 518 700.00 | 1 518 700.00 | | 1 518 700.00 |
UX Autres créances clients | 449 158.00 | 357 313.00 | 91 845.00 | 449 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VB T. V. A. | 58 092.00 | 58 092.00 | | 58 092.00 |
VC Groupe et associés | 3 384 823.00 | 3 384 823.00 | | 3 384 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VI Groupe et associés | 20 887 512.00 | 20 887 512.00 | | 20 887 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 414 078.00 | 5 322 233.00 | 91 845.00 | 5 414 078.00 |
VW T.V.A. | 112 654.00 | 112 654.00 | | 112 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 876 740.00 | 21 851 470.00 | 25 270.00 | 21 876 740.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |