| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 269.00 | 77 771.00 | 11 498.00 | 89 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 444.00 | 161 304.00 | 17 141.00 | 178 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 824.00 | 249 217.00 | 630 607.00 | 879 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
BZ Autres créances | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 026.00 | | 50 026.00 | 50 026.00 |
CF Disponibilités | 30 208.00 | | 30 208.00 | 30 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 197.00 | | 98 197.00 | 98 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 021.00 | 249 217.00 | 728 805.00 | 978 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DG Autres réserves | 505 142.00 | 465 376.00 | | 505 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 093.00 | 39 765.00 | | 44 093.00 |
DL TOTAL (I) | 555 010.00 | 510 917.00 | | 555 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 729.00 | 192 430.00 | | 137 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 245.00 | 3 515.00 | | 9 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 821.00 | 31 054.00 | | 26 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 795.00 | 226 999.00 | | 173 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 805.00 | 737 916.00 | | 728 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 469.00 | 227 000.00 | | 85 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 074.00 | 16 144.00 | | 233 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 932.00 | 16 143.00 | | 222 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 729.00 | 49 403.00 | 88 325.00 | 137 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 795.00 | 85 469.00 | 88 325.00 | 173 795.00 |