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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
AH Fonds commercial | 329 369.00 | | 329 369.00 | 329 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 435.00 | 84 585.00 | 27 850.00 | 112 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 769.00 | 85 507.00 | 10 262.00 | 95 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 215.00 | 172 734.00 | 367 481.00 | 540 215.00 |
BN En cours de production de biens | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BT Marchandises | 79 719.00 | | 79 719.00 | 79 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 676.00 | | 41 676.00 | 41 676.00 |
BZ Autres créances | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
CF Disponibilités | 98 843.00 | | 98 843.00 | 98 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 543.00 | | 227 543.00 | 227 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 758.00 | 172 734.00 | 595 024.00 | 767 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 88 947.00 | 88 947.00 | | 88 947.00 |
DH Report à nouveau | 35 894.00 | | | 35 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 676.00 | 35 894.00 | | 34 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 429.00 | 9 679.00 | | 6 429.00 |
DL TOTAL (I) | 209 945.00 | 178 519.00 | | 209 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 493.00 | 52 813.00 | | 43 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 985.00 | 248 511.00 | | 237 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 685.00 | 51 441.00 | | 26 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 019.00 | 28 139.00 | | 24 019.00 |
EA Autres dettes | 52 896.00 | 35 734.00 | | 52 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 079.00 | 416 639.00 | | 385 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 024.00 | 595 158.00 | | 595 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 985.00 | | | 237 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 566 526.00 | 1 904.00 | 568 430.00 | 566 526.00 |
FG Production vendue services | 192 437.00 | | 192 437.00 | 192 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 964.00 | 1 904.00 | 760 868.00 | 758 964.00 |
FM Production stockée | | | -19 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 860.00 | 3 250.00 | | 6 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 860.00 | -4 250.00 | | 6 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -907.00 | -2 046.00 | | -907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 057.00 | 662 475.00 | | 749 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 381.00 | 626 581.00 | | 714 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 676.00 | 35 894.00 | | 34 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 817.00 | | 13 777.00 | 569 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 379.00 | 540 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 379.00 | 208 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 011.00 | | | 332 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 806.00 | | 13 777.00 | 237 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 656.00 | 14 457.00 | 43 379.00 | 201 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 015.00 | 14 457.00 | 43 379.00 | 199 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 896.00 | 52 896.00 | | 52 896.00 |
UX Autres créances clients | 41 676.00 | 41 676.00 | | 41 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 493.00 | 16 713.00 | 26 780.00 | 43 493.00 |
VI Groupe et associés | 237 985.00 | 237 985.00 | | 237 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 563.00 | 48 563.00 | | 48 563.00 |
VW T.V.A. | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 079.00 | 358 299.00 | 26 780.00 | 385 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |