| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 364.00 | 166.00 | 530.00 |
AP Constructions | 138 663.00 | 113 774.00 | 24 889.00 | 138 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 734.00 | 55 816.00 | 918.00 | 56 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 627.00 | 2 865.00 | 1 762.00 | 4 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 555.00 | 172 820.00 | 27 735.00 | 200 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
BN En cours de production de biens | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 325.00 | 7 287.00 | 87 039.00 | 94 325.00 |
BZ Autres créances | 155 852.00 | 4 510.00 | 151 342.00 | 155 852.00 |
CF Disponibilités | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 179.00 | 11 796.00 | 260 383.00 | 272 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 733.00 | 184 616.00 | 288 117.00 | 472 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 541.00 | | | -3 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 631.00 | | | -50 631.00 |
DL TOTAL (I) | -46 672.00 | | | -46 672.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 457.00 | | | 151 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 389.00 | | | 70 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 725.00 | | | 57 725.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 789.00 | | | 279 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 117.00 | | | 288 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 332.00 | | | 128 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 296 110.00 | 11 121.00 | 307 231.00 | 296 110.00 |
FG Production vendue services | 7 634.00 | 1 577.00 | 9 211.00 | 7 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 744.00 | 12 698.00 | 316 442.00 | 303 744.00 |
FM Production stockée | | | 4 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 365.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 067.00 | | | 88 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 704.00 | | | 414 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 335.00 | | | 465 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 631.00 | | | -50 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 902.00 | | 11 776.00 | 198 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 123.00 | | 200 555.00 | 10 123.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 123.00 | | 200 024.00 | 10 123.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 372.00 | | 11 776.00 | 198 372.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 455.00 | 7 365.00 | | 165 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | 91.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 182.00 | 7 274.00 | | 165 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 796.00 | | | 66 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 389.00 | 70 389.00 | | 70 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 85 605.00 | 85 605.00 | | 85 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
VB T. V. A. | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 151 457.00 | | 151 457.00 | 151 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80.00 | | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 081.00 | 130 081.00 | | 130 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 959.00 | 237 728.00 | 13 230.00 | 250 959.00 |
VW T.V.A. | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 789.00 | 128 332.00 | 151 457.00 | 279 789.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
ST Autres comptes | 41 345.00 | | | 41 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 063.00 | | | 33 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 014.00 | | | 86 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 035.00 | | | 29 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 305.00 | | | 104 305.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |