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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 183 328.00 | | 1 183 328.00 | 1 183 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 996.00 | 3 769.00 | 1 250 228.00 | 1 253 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 1 157 892.00 | | 1 157 892.00 | 1 157 892.00 |
CF Disponibilités | 383 377.00 | | 383 377.00 | 383 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 468.00 | | 1 542 468.00 | 1 542 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 464.00 | 3 769.00 | 2 792 696.00 | 2 796 464.00 |
CU Autres participations | 66 900.00 | | 66 900.00 | 66 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 878 519.00 | 854 632.00 | | 878 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 246.00 | 23 887.00 | | 425 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 465.00 | 919 219.00 | | 1 344 465.00 |
DP Provisions pour risques | 452 704.00 | 375 643.00 | | 452 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 452 704.00 | 375 643.00 | | 452 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 762.00 | 456 356.00 | | 820 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 362.00 | 4 838.00 | | 166 362.00 |
EA Autres dettes | | 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 995 527.00 | 461 505.00 | | 995 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 696.00 | 1 756 366.00 | | 2 792 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 227.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 389.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 178 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 838 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 760 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 189.00 | 4 215.00 | | 165 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 700.00 | 222 297.00 | | 854 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 454.00 | 198 410.00 | | 429 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 246.00 | 23 887.00 | | 425 246.00 |