| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 2 797.00 | 3 683.00 | 6 480.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 060.00 | 317 490.00 | 200 569.00 | 518 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 756.00 | 91 608.00 | 58 148.00 | 149 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 995.00 | 411 894.00 | 284 101.00 | 695 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 452.00 | | 779 452.00 | 779 452.00 |
BZ Autres créances | 73 185.00 | | 73 185.00 | 73 185.00 |
CF Disponibilités | 49 655.00 | | 49 655.00 | 49 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 800.00 | | 904 800.00 | 904 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 795.00 | 411 894.00 | 1 188 901.00 | 1 600 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 010.00 | 100 010.00 | | 100 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 8 500.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 178 702.00 | 112 795.00 | | 178 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 052.00 | 127 409.00 | | 53 052.00 |
DK Provisions réglementées | 98 238.00 | 109 948.00 | | 98 238.00 |
DL TOTAL (I) | 440 048.00 | 458 706.00 | | 440 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 882.00 | 69 018.00 | | 144 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 882.00 | 69 018.00 | | 144 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 076.00 | 16.00 | | 140 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 692.00 | 105 416.00 | | 77 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 143.00 | 276 632.00 | | 386 143.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 35.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 970.00 | 382 099.00 | | 603 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 901.00 | 909 823.00 | | 1 188 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 551.00 | | 181 551.00 | 181 551.00 |
FD Production vendue biens | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FG Production vendue services | 2 159 114.00 | | 2 159 114.00 | 2 159 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 723.00 | | 2 340 723.00 | 2 340 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 864.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 510.00 | 24 991.00 | | 19 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 510.00 | 24 991.00 | | 19 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -21 299.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 800.00 | 13 418.00 | | 7 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 800.00 | -7 881.00 | | 7 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 710.00 | 32 872.00 | | 11 710.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 880.00 | 31 231.00 | | 9 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 683.00 | 58 187.00 | | 21 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 615.00 | 1 991 791.00 | | 2 556 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 563.00 | 1 864 382.00 | | 2 503 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 052.00 | 127 409.00 | | 53 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 829.00 | | 202 166.00 | 493 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | 10 300.00 | 1 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 649.00 | | 175 166.00 | 492 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 700.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 269.00 | 98 625.00 | | 313 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 1 617.00 | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 089.00 | 97 009.00 | | 312 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 948.00 | 7 800.00 | 19 510.00 | 109 948.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 018.00 | 75 864.00 | | 69 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 966.00 | 83 664.00 | 19 510.00 | 178 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 692.00 | 77 692.00 | | 77 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 977.00 | 99 977.00 | | 99 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 678.00 | 71 678.00 | | 71 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
UX Autres créances clients | 779 452.00 | 779 452.00 | | 779 452.00 |
VB T. V. A. | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 657.00 | 61 953.00 | 77 703.00 | 139 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 455.00 | 48 455.00 | | 48 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 334.00 | 48 334.00 | | 48 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 845.00 | 871 845.00 | | 871 845.00 |
VW T.V.A. | 166 154.00 | 166 154.00 | | 166 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 971.00 | 526 267.00 | 77 703.00 | 603 971.00 |