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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 324 600.00 | 2 324 600.00 | | 2 324 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 252.00 | | 1 050 252.00 | 1 050 252.00 |
AP Constructions | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 189.00 | 342 093.00 | 7 097.00 | 349 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 186.00 | 1 020 695.00 | 1 492.00 | 1 022 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 253.00 | | 93 253.00 | 93 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 844 831.00 | 3 692 739.00 | 1 152 092.00 | 4 844 831.00 |
BP En cours de production de services | 1 883 444.00 | | 1 883 444.00 | 1 883 444.00 |
BT Marchandises | 1 264 226.00 | 53 598.00 | 1 210 628.00 | 1 264 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 480 995.00 | 248 457.00 | 25 232 538.00 | 25 480 995.00 |
BZ Autres créances | 4 575 041.00 | | 4 575 041.00 | 4 575 041.00 |
CF Disponibilités | 81 831.00 | | 81 831.00 | 81 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 289.00 | | 22 289.00 | 22 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 322 205.00 | 302 055.00 | 33 020 150.00 | 33 322 205.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 167 399.00 | 3 994 794.00 | 34 172 605.00 | 38 167 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 042 961.00 | 5 042 961.00 | | 5 042 961.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 843 624.00 | 7 143 624.00 | | 1 843 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 521 726.00 | 386 272.00 | | 521 726.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
DG Autres réserves | 74 669.00 | 2 201 037.00 | | 74 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 742 955.00 | 2 709 086.00 | | 2 742 955.00 |
DK Provisions réglementées | 379.00 | | | 379.00 |
DL TOTAL (I) | 10 235 551.00 | 17 492 217.00 | | 10 235 551.00 |
DP Provisions pour risques | 2 144 922.00 | 4 310 210.00 | | 2 144 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 145 404.00 | 1 972 458.00 | | 2 145 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 290 326.00 | 6 282 668.00 | | 4 290 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 014.00 | 96 364.00 | | 75 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 426 725.00 | 6 806 220.00 | | 9 426 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 064 716.00 | 7 904 315.00 | | 8 064 716.00 |
EA Autres dettes | 717 968.00 | 1 134 477.00 | | 717 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 335 603.00 | 1 264 837.00 | | 1 335 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 620 026.00 | 17 206 213.00 | | 19 620 026.00 |
ED (V) | 26 702.00 | 2 950.00 | | 26 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 172 605.00 | 40 984 049.00 | | 34 172 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 828 526.00 | 52 414 991.00 | 106 243 517.00 | 53 828 526.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 423 806.00 | 1 073 983.00 | 11 497 788.00 | 10 423 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 252 331.00 | 53 488 974.00 | 117 741 305.00 | 64 252 331.00 |
FM Production stockée | | | -279 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 581 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 048 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 890 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 974 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 208 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 320 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 020 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1 157 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 623 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 424 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 433 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 742.00 | 381.00 | | 12 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 130.00 | 381.00 | | 13 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 020.00 | -381.00 | | -13 020.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 332 825.00 | 385 169.00 | | 332 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 344 862.00 | 1 386 037.00 | | 1 344 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 118 920.00 | 124 640 647.00 | | 122 118 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 375 965.00 | 121 931 560.00 | | 119 375 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 742 955.00 | 2 709 086.00 | | 2 742 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 284 000.00 | 2 021 000.00 | -1 035 000.00 | 6 284 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 284 000.00 | 2 021 000.00 | -1 035 000.00 | 6 284 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | 155.00 | | 158.00 |