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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 629 911.00 | 100 000.00 | 529 911.00 | 629 911.00 |
BZ Autres créances | 26 028.00 | | 26 028.00 | 26 028.00 |
CF Disponibilités | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 318.00 | | 31 318.00 | 31 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 229.00 | 100 000.00 | 561 229.00 | 661 229.00 |
CU Autres participations | 629 911.00 | 100 000.00 | 529 911.00 | 629 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
DG Autres réserves | 415 435.00 | 354 801.00 | | 415 435.00 |
DH Report à nouveau | | -2 088.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 726.00 | 62 722.00 | | -1 726.00 |
DK Provisions réglementées | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
DL TOTAL (I) | 455 751.00 | 457 477.00 | | 455 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 097.00 | 112 870.00 | | 104 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 477.00 | 114 250.00 | | 105 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 229.00 | 571 728.00 | | 561 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 477.00 | 114 250.00 | | 105 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -663.00 | | | -663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 65 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726.00 | 2 278.00 | | 1 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 726.00 | 62 722.00 | | -1 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 911.00 | | | 629 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 911.00 | | | 629 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 911.00 | | | 129 911.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VC Groupe et associés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VI Groupe et associés | 104 097.00 | 104 097.00 | | 104 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 477.00 | 105 477.00 | | 105 477.00 |