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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
AH Fonds commercial | 676 436.00 | | 676 436.00 | 676 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 139 800.00 | | 139 800.00 | 139 800.00 |
AP Constructions | 1 454 499.00 | 547 423.00 | 907 076.00 | 1 454 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 257.00 | 197 191.00 | 35 066.00 | 232 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 652.00 | 552 606.00 | 514 046.00 | 1 066 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 670 651.00 | 1 298 194.00 | 2 372 457.00 | 3 670 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 515.00 | | 112 515.00 | 112 515.00 |
BZ Autres créances | 642 005.00 | | 642 005.00 | 642 005.00 |
CF Disponibilités | 344 125.00 | | 344 125.00 | 344 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 725.00 | | 1 113 725.00 | 1 113 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 784 376.00 | 1 298 194.00 | 3 486 182.00 | 4 784 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33.00 | | | 33.00 |
CR Parts à plus d’un an | 615 634.00 | | | 615 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 233 836.00 | 1 202 409.00 | | 1 233 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 064.00 | 429 427.00 | | 520 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 900.00 | 1 812 836.00 | | 1 934 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 904.00 | 1 098 039.00 | | 900 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 057.00 | 335 150.00 | | 413 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 327.00 | 103 659.00 | | 176 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 370.00 | 96 148.00 | | 54 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 625.00 | 14 527.00 | | 6 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 283.00 | 1 647 524.00 | | 1 551 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 182.00 | 3 460 359.00 | | 3 486 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 962.00 | 711 899.00 | | 448 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 975 021.00 | | 1 975 021.00 | 1 975 021.00 |
FG Production vendue services | 28 302.00 | | 28 302.00 | 28 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 003 323.00 | | 2 003 323.00 | 2 003 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 070.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 895.00 | 10 154.00 | | 6 895.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 44.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 079.00 | | | -1 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 784.00 | 169 880.00 | | 186 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 415.00 | 1 881 435.00 | | 2 018 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 350.00 | 1 452 009.00 | | 1 498 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 064.00 | 429 427.00 | | 520 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 621 701.00 | | 80 814.00 | 3 621 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 864.00 | 3 670 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 864.00 | 2 893 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 409.00 | | | 777 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 844 259.00 | | 80 814.00 | 2 844 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 909.00 | 141 070.00 | 30 785.00 | 1 187 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973.00 | | | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 936.00 | 141 070.00 | 30 785.00 | 1 186 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 327.00 | 176 327.00 | | 176 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 112 515.00 | 112 515.00 | | 112 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
VB T. V. A. | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VC Groupe et associés | 615 634.00 | | 615 634.00 | 615 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 723.00 | 38 723.00 | | 38 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 181.00 | 172 917.00 | 470 355.00 | 862 181.00 |
VI Groupe et associés | 413 057.00 | | 413 057.00 | 413 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 153.00 | 141 519.00 | 615 634.00 | 757 153.00 |
VW T.V.A. | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 283.00 | 448 962.00 | 883 412.00 | 1 551 283.00 |