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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 740.00 | 73 973.00 | 53 767.00 | 127 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 512.00 | 89 124.00 | 59 388.00 | 148 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
BZ Autres créances | 120 076.00 | | 120 076.00 | 120 076.00 |
CF Disponibilités | 1 845 256.00 | | 1 845 256.00 | 1 845 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 348.00 | | 1 978 348.00 | 1 978 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 860.00 | 89 124.00 | 2 037 736.00 | 2 126 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
CU Autres participations | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 262 982.00 | 245 762.00 | | 262 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 431.00 | 117 220.00 | | 78 431.00 |
DL TOTAL (I) | 351 513.00 | 373 082.00 | | 351 513.00 |
DP Provisions pour risques | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 468.00 | 96 319.00 | | 50 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219 345.00 | 1 038 272.00 | | 1 219 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 758.00 | 161 588.00 | | 228 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 479.00 | 97 531.00 | | 83 479.00 |
EA Autres dettes | 80 631.00 | 37 003.00 | | 80 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 681.00 | 1 430 713.00 | | 1 662 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 736.00 | 1 803 795.00 | | 2 037 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 937.00 | 1 368 089.00 | | 1 633 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 640.00 | | 1 018 640.00 | 1 018 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 640.00 | | 1 018 640.00 | 1 018 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 677.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 001.00 | 600.00 | | 25 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 749.00 | 33 888.00 | | 33 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 750.00 | 34 488.00 | | 58 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 119.00 | 1 712.00 | | 35 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 723.00 | 6.00 | | 12 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 384.00 | 1 718.00 | | 71 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 634.00 | 32 770.00 | | -12 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 484.00 | 38 801.00 | | 18 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 033.00 | 952 166.00 | | 1 107 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 602.00 | 834 947.00 | | 1 028 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 431.00 | 117 220.00 | | 78 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 949.00 | | 3 000.00 | 183 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 5 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 437.00 | 148 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 382.00 | 127 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 121.00 | | 3 000.00 | 163 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 161.00 | 23 677.00 | 25 714.00 | 91 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 857.00 | 294.00 | | 14 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 304.00 | 23 383.00 | 25 714.00 | 76 304.00 |