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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 525.00 | 6 401.00 | 1 124.00 | 7 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 099.00 | 14 518.00 | 30 582.00 | 45 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 077.00 | 20 919.00 | 33 158.00 | 54 077.00 |
BT Marchandises | 263 482.00 | | 263 482.00 | 263 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BZ Autres créances | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CF Disponibilités | 61 056.00 | | 61 056.00 | 61 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 496.00 | | 339 496.00 | 339 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 573.00 | 20 919.00 | 372 654.00 | 393 573.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 292 037.00 | 267 977.00 | | 292 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 438.00 | 24 060.00 | | 9 438.00 |
DL TOTAL (I) | 309 175.00 | 299 737.00 | | 309 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 767.00 | 16 672.00 | | 11 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 736.00 | 6 489.00 | | 4 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 925.00 | 26 000.00 | | 20 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 051.00 | 27 179.00 | | 26 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 479.00 | 76 339.00 | | 63 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 654.00 | 376 076.00 | | 372 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 708.00 | 64 586.00 | | 56 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 077.00 | | | 54 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 624.00 | | | 52 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 394.00 | 5 525.00 | | 15 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 394.00 | 5 525.00 | | 15 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
UX Autres créances clients | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VB T. V. A. | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 767.00 | 4 995.00 | 6 772.00 | 11 767.00 |
VI Groupe et associés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 161.00 | 14 958.00 | 203.00 | 15 161.00 |
VW T.V.A. | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 479.00 | 56 708.00 | 6 772.00 | 63 479.00 |