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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 669 200.00 | 294 366.00 | 2 374 834.00 | 2 669 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 766.00 | 2 574.00 | 2 192.00 | 4 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 349.00 | 116 834.00 | 28 515.00 | 145 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 831 277.00 | 413 773.00 | 2 417 503.00 | 2 831 277.00 |
BT Marchandises | 178 714.00 | 12 408.00 | 166 306.00 | 178 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 551.00 | | 62 551.00 | 62 551.00 |
BZ Autres créances | 55 907.00 | | 55 907.00 | 55 907.00 |
CF Disponibilités | 28 076.00 | | 28 076.00 | 28 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 394.00 | 12 408.00 | 314 985.00 | 327 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 670.00 | 426 181.00 | 2 732 489.00 | 3 158 670.00 |
CU Autres participations | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 000.00 | 558 000.00 | | 558 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
DH Report à nouveau | 798 763.00 | 1 011 178.00 | | 798 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 748.00 | -212 415.00 | | 345 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 310.00 | 1 412 563.00 | | 1 758 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 117.00 | 919 641.00 | | 700 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | 468.00 | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 775.00 | 236 021.00 | | 191 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 733.00 | 65 990.00 | | 81 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 178.00 | 1 222 121.00 | | 974 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 489.00 | 2 634 684.00 | | 2 732 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 634.00 | 522 528.00 | | 489 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 668.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 552.00 | | | 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 831 688.00 | | 950.00 | 2 831 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 361.00 | 2 831 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 669 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 361.00 | 150 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 669 200.00 | | | 2 669 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 525.00 | | 950.00 | 150 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 890.00 | 8 878.00 | 1 361.00 | 111 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 890.00 | 8 878.00 | 1 361.00 | 111 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 420 509.00 | | 126 143.00 | 420 509.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 445.00 | 12 408.00 | 10 445.00 | 10 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 954.00 | 12 408.00 | 136 588.00 | 430 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 954.00 | 12 408.00 | 136 588.00 | 430 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 408.00 | 136 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 775.00 | 191 775.00 | | 191 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
UX Autres créances clients | 62 551.00 | 62 551.00 | | 62 551.00 |
VB T. V. A. | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 593.00 | 215 049.00 | 484 544.00 | 699 593.00 |
VI Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 698.00 | | | 209 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 574.00 | 53 574.00 | | 53 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 763.00 | 120 603.00 | 9 160.00 | 129 763.00 |
VW T.V.A. | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 178.00 | 489 634.00 | 484 544.00 | 974 178.00 |