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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AH Fonds commercial | 1 845 000.00 | | 1 845 000.00 | 1 845 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 456.00 | 53 646.00 | 44 811.00 | 98 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 813.00 | 57 113.00 | 1 898 701.00 | 1 955 813.00 |
BT Marchandises | 184 703.00 | | 184 703.00 | 184 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 616.00 | | 30 616.00 | 30 616.00 |
BZ Autres créances | 162 430.00 | | 162 430.00 | 162 430.00 |
CF Disponibilités | 331 816.00 | | 331 816.00 | 331 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 006.00 | | 711 006.00 | 711 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 819.00 | 57 113.00 | 2 609 706.00 | 2 666 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 220 765.00 | | | 1 220 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 700.00 | | | 237 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 464.00 | | | 1 678 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 055.00 | | | 813 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 035.00 | | | 84 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 984.00 | | | 31 984.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 242.00 | | | 931 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 706.00 | | | 2 609 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 574.00 | | | 310 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 951.00 | | 2 863.00 | 1 952 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 955 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 845 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 845 565.00 | | | 1 845 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 496.00 | | 2 863.00 | 98 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 035.00 | 84 035.00 | | 84 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813 055.00 | 192 387.00 | 614 355.00 | 813 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 486.00 | 194 486.00 | | 194 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 242.00 | 310 574.00 | 614 355.00 | 931 242.00 |